크라운 홀딩스, 4분기 EPS 9% 상승·연간 사상 최대 실적 달성
2026.02.05 06:14 실적속보
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크라운 홀딩스의 2025년 실적은 사상 최고치를 기록했으며, 2026년 가이던스도 기대 이상입니다. 특히 견조한 현금흐름과 개선된 레버리지 비율은 주주환원 강화 여력을 시사합니다. 다만 일부 지역 물량 감소와 1분기 가이던스가 다소 보수적인 점은 단기 주가 상승폭을 제한할 수 있습니다.
2025년 4분기 EPS 1.74달러, 연간 EPS 7.79달러로 각각 9%, 22% 증가
2025년 영업활동 현금흐름 15억3000만 달러, 순레버리지 비율 15년 만에 최저 수준
2026년 EPS 7.90~8.30달러, 자유현금흐름 9억 달러 전망과 5.5억 달러 설비투자 계획
2025년 연간 실적도 사상 최고치를 경신했다. 매출액은 전년 대비 4.8% 증가한 123억6500만 달러, 조정 EPS는 22% 상승한 7.79달러를 달성했다.
4분기 매출 증가는 주로 유럽 음료 캔 사업의 출하량 확대에 기인했으며, 1억8900만 달러의 원자재 비용 전가와 5800만 달러의 환율 효과가 추가 성장을 견인했다. 다만 아시아·태평양 지역과 운송 패키징 부문의 물량 감소는 일부 상쇄 요인으로 작용했다.
4분기 영업이익은 3억7400만 달러로 6.6% 증가했으나, 세그먼트 이익은 4억2000만 달러로 전년 동기 4억2800만 달러보다 소폭 감소했다.
재무 상황도 크게 개선됐다. 2025년 영업활동 현금흐름은 15억3000만 달러, 조정 자유현금흐름은 11억4600만 달러로 모두 역대 최고치를 기록했다. 회사는 이를 바탕으로 주당 5.5달러 이상, 총 6억2500만 달러 규모의 배당 및 자사주 매입을 실시했다.
재무 건전성도 강화됐다. 순차입금 대비 순레버리지 비율이 전년 2.7배에서 2.5배로 낮아져 15년 만에 가장 양호한 수준을 보였다.
크라운 홀딩스는 2026년 전망으로 조정 EPS 7.90~8.30달러, 조정 자유현금흐름 약 9억 달러를 제시했다. 1분기 조정 EPS는 1.70~1.80달러를 목표로 제시했다. 또한 브라질, 그리스, 스페인에서 5억5000만 달러 규모의 설비 투자를 계획 중이다.
티모시 J. 도나휴 CEO는 "상업 및 운영의 탁월함 추구가 강력한 재무 성과와 견고한 재무구조로 이어졌다"며 "2026년에도 견조한 현금흐름을 바탕으로 성장 투자와 주주환원을 지속할 것"이라고 강조했다.
시장 컨센서스에 따르면 크라운 홀딩스의 매출은 2026년 126억 달러, 2027년 129억 달러로 지속적인 성장이 예상된다. EPS 역시 2027년까지 7.84달러로 상승할 전망이다.
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