어도비, 파이퍼 샌들러 투자의견 하향·목표가 31% 하락
2026.02.04 00:30 기업거버넌스
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이번 투자의견 하향과 목표가 31% 삭감은 단기적으로 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 9% 내외의 매출 성장과 10% 이상의 EPS 성장이 예상되는 견조한 실적 전망은 중장기적 하방 리스크를 제한할 것입니다. 소프트웨어 산업 전반에 대한 성장 둔화 우려를 반영한 하락이라는 점을 고려해야 합니다.
파이퍼 샌들러, 어도비 투자의견 매수→중립으로 하향 및 목표가 31% 삭감
2026-2028년 연평균 8~9% 매출 증가와 EPS 두자릿수 성장 전망 유지
인공지능 도입에 따른 산업 리스크 요인이 소프트웨어 섹터 전반 평가 하락 원인
이번 평가 하향은 소프트웨어 산업 전반에 대한 우려를 반영한 것으로, 파이퍼 샌들러는 2026년까지 소프트웨어 섹터의 성장률이 5년 연속 둔화될 것으로 전망했다. 특히 인공지능 기술 도입에 따른 기업들의 인력 감축 가능성과 고객들이 기존 소프트웨어 솔루션 대신 직접 코드를 작성하는 트렌드가 장기적 리스크로 작용할 수 있다고 분석했다.
투자의견 하향에도 불구하고 어도비의 실적 전망은 견조한 모습이다. 시장 컨센서스에 따르면 어도비는 2026 회계연도에 260억 3,300만 달러의 매출을 기록해 전년 대비 9.5% 성장할 전망이며, 2027년에도 283억 8,400만 달러로 9.0% 성장이 예상된다. 주당순이익(EPS)도 2026년 18.24달러, 2027년 20.78달러로 각각 9.3%, 13.9%의 견실한 성장세가 기대된다.
파이퍼 샌들러는 이번 보고서에서 마이크로소프트와 ServiceTitan을 2026년 최우선 추천 종목으로 선정하며, 인공지능 도입과 성장 모멘텀 측면에서 이들 기업이 어도비보다 우수하다고 평가했다.
장기 투자 관점에서 어도비는 2026년부터 2028년까지 매출이 260억 달러에서 306억 달러로, EPS는 18.24달러에서 22.97달러로 증가할 것으로 예상된다. 이는 인공지능과 디지털 미디어, 클라우드 서비스 확대에 따른 꾸준한 자체 성장률에 기반한 전망이다.
투자의견 하향은 단기적으로 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있으나, 견고한 성장 전망과 수익성을 고려할 때 중장기적 투자 매력은 여전히 유효한 것으로 보인다.
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