다비타, 4분기 EPS 2.94달러 전년比 44% 증가...2026년 최대 15달러 전망
2026.02.03 06:08 실적속보
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다비타의 4분기 EPS가 전년 대비 44% 증가하고 2026년 가이던스도 강한 수익성을 전망하여 투자심리에 긍정적입니다. 자사주 매입을 통한 적극적 주주환원 정책도 주가를 지지할 요인입니다. 다만 환자 치료 비용과 판관비 상승은 향후 마진에 다소 부담이 될 수 있어 완전한 낙관은 유보하실 필요가 있습니다.
4분기 EPS 2.94달러로 전년 대비 44% 증가한 호실적 달성
2026년 조정 EPS 13.60~15.00달러 제시로 견조한 성장세 지속 전망
12억7000만 달러 자사주 매입으로 적극적 주주환원 정책 시행
4분기 매출은 전년 동기 대비 약 10% 상승했는데, 이는 환자 치료 단가 상승과 인플루엔자 백신의 계절적 효과, 그리고 치료 서비스 믹스 개선에 기인한다. 환자 치료 비용은 분기별로 2억4100만 달러로 증가했으며, 판매비와관리비도 4억7200만 달러로 전분기 대비 14% 증가하며 비용 측면에서 압박을 받았다.
2025년 연간 실적에서는 매출액 136억4300만 달러, 영업이익 20억4400만 달러, 조정 영업이익 20억9400만 달러를 기록하며 견조한 성장세를 이어갔다. 회사는 2025년 총 12억7000만 달러 규모의 자사주를 평균 주당 140.09달러에 매입하며 적극적인 주주환원 정책을 펼쳤다.
하비에르 로드리게스 CEO는 "2025년 어려운 환경 속에서도 혁신적인 치료와 강력한 재무 성과를 달성했다"며 "계속적인 투자와 프로세스 개선을 통해 2026년에도 임상과 재무적 성과를 동시에 제공하겠다"고 강조했다.
2025년 4분기 미국 내 투석 치료 건수는 하루 평균 9만1608건으로 전 분기 대비 0.1% 감소했으며, 전년 동기 대비로는 0.6% 감소했다. 미국 내 총 외래 투석 센터는 2657개이며, 전 세계 3242개 센터에서 29만5000명의 환자에게 서비스를 제공 중이다.
다비타는 2026년 가이던스로 조정 영업이익 20억8500만~22억3500만 달러, 조정 희석 EPS 13.60~15.00달러, 잉여현금흐름 10억~12억5000만 달러를 제시하며 수익성 개선에 대한 자신감을 보였다. 증권가에서는 2026년 매출이 139억5500만 달러로 전년 대비 3.26% 증가하고, EPS는 11.79달러로 17.58% 상승할 것으로 전망하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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