AMD, 4분기 매출 96.7억 달러 전망...AI 경쟁 속 데이터센터 사업 확장 주목
2026.02.03 00:20 실적속보
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AMD의 4분기 실적 전망은 AI GPU와 데이터센터 사업 성장에 대한 긍정적 기대를 반영합니다. 특히 EPYC 서버 CPU의 강력한 시장 포지셔닝과 향후 MI355, MI450 제품 출하 계획은 중장기 성장성을 뒷받침합니다. 웰스 파고의 45% 상승 여력 평가와 웨드부시의 실적 상회 전망은 향후 주가 모멘텀에 호재로 작용할 수 있습니다.
AMD, 4분기 매출액 96.7억 달러(+25.6%), EPS 1.32달러(+21.1%) 예상
데이터센터 CPU 강세와 클라우드 점유율 50% 이상 확대로 주가 상승 여력
2025년 매출 340.9억 달러, 2026년 453.3억 달러로 고성장 전망
AMD는 3분기 실적 발표 당시 장 후 CFO를 통해 4분기 매출액 가이던스를 93억~99억 달러(약 96억 달러 중심값)로 제시했으며, 중국향 AMD Instinct MI308 출하분 수익은 이 가이던스에서 제외된다고 명시한 바 있다.
웰스 파고는 AMD에 대해 '오버웨이트' 평가를 유지하며 주가 상승 여력이 45%에 달한다고 분석했다. 데이터센터 CPU인 EPYC의 강세와 클라우드 시장 점유율 50% 이상 확대, OEM 시장 점유율 상승세가 주요 상승 요인으로 꼽혔다.
키벤캐피털 마켓은 최신 터린(Turin) EPYC 서버 CPU에 대한 수요가 견고하며, 하이퍼스케일러의 수요가 2026년까지 서버 CPU 생산량 대부분을 소진시켜 CPU 가격 상승 기반을 조성하고 있다고 평가했다.
AI GPU 사업 전망도 밝다. AMD는 2026년 AI GPU 부문에서 약 140억~150억 달러 매출을 달성할 것으로 예상된다. 1분기와 2분기에는 각각 20만 대, 40만~50만 대의 MI355, MI450 제품 출하가 예정되어 있으며, 3분기부터는 MI455 제품 투입과 Helios 랙의 본격 출하가 시작될 전망이다.
웨드부시는 PC 및 서버 컴퓨트 수요를 기반으로 4분기 실적이 시장 예상치를 소폭 상회할 가능성이 있다고 분석했다. 특히 서버 CPU 가격 인상이 마진 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상했으며, AI 제품 출하 지연 시에도 서버 CPU 판매로 리소스를 재배분할 수 있다는 점을 강점으로 평가했다.
AMD는 최근 2년간 EPS 추정치를 75% 이상 상회하고 매출은 100% 초과 달성하는 등 안정적 성장세를 보여왔다. 주가는 1년간 약 100% 상승해 S&P 500 지수 상승률 14.3%를 크게 웃돌았다.
증권가는 2025년 AMD의 매출액을 340억9000만 달러(전년 대비 +32.21%), EPS 2.51달러(+150.83%)로 예상하며, 2026년에는 매출 453억3000만 달러(+32.97%), EPS 4.55달러(+81.50%)로 성장세가 더욱 가속화될 것으로 전망하고 있다. 2027년에도 매출 627억 달러, EPS 8.13달러로 고성장이 지속될 것으로 예상된다.
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