리게티컴퓨팅, 매출 성장 전망에도 수익성 개선 난항…애널리스트 매도 권고
2026.01.31 00:30 사업/투자계획
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리게티컴퓨팅은 2027년부터 매출 급증이 예상되지만, 향후 3년간 지속적인 적자가 전망되어 투자 위험이 큽니다. ROA -55.68%와 매도 등급 부여는 당분간 주가에 부정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 중장기 매출 성장성에도 불구하고 수익성 개선 시점이 불확실해 단기적으로는 악재로 작용할 가능성이 높습니다.
리게티컴퓨팅, ROA -55.68%로 업종 중앙값 2.98% 대비 크게 부진
2027-2028년 매출 171%↑, 120%↑ 급성장 전망에도 EPS 적자 지속
정량평가 모델 매도 등급 부여로 단기 주가 약세 압력 예상
최근 발표된 분석 보고서에 따르면 리게티컴퓨팅의 총자산이익률(ROA)은 -55.68%로, 정보기술(IT) 업종 중앙값인 2.98%를 크게 밑돌고 있다. 이러한 실적 부진으로 정량평가 모델은 동사에 매도 등급을 부여했으며, 최근 주가는 5.16% 하락했다.
2026년 회계연도 전망에서 리게티컴퓨팅의 매출은 76억 520만 달러로 전년 대비 29.52% 감소가 예상된다. 다만 2027년에는 206억 3,879만 달러(171.38% 증가), 2028년에는 453억 9,290만 달러(119.94% 증가)로 급격한 성장세를 보일 것으로 전망된다.
그러나 수익성 측면에서는 여전히 과제가 산적해 있다. 주당순이익(EPS)은 2026년 -0.68달러, 2027년 -0.22달러, 2028년 -0.21달러로 적자 상태가 지속될 전망이다. 이는 회사의 비즈니스 모델이 아직 초기 성장 단계에 있으며 수익 창출 구조가 안정화되지 않았음을 시사한다.
업종 내 위치 역시 취약하다. 정보기술 섹터 내 2,153개 업체 중 451위를 기록하며, 업종 내 경쟁력 확보에 어려움을 겪고 있다.
시장 관계자들은 리게티컴퓨팅의 장기 매출 성장 잠재력은 긍정적으로 평가하나, 지속적인 적자와 수익성 개선 지연은 중요한 투자 리스크로 지적하고 있다. 단기적으로는 주가 약세 압력이 지속될 가능성이 높아 투자자들의 신중한 접근이 요구된다.
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