랜드스타, 4분기 EPS 0.70달러..전년比 46% 급감
2026.01.29 06:28 실적속보
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랜드스타의 4분기 실적은 EPS가 전년 대비 46% 급감하는 등 단기적으로는 부정적이나, 적재당 수익 상승과 견고한 재무구조, 주주환원 정책 강화가 긍정적입니다. 일시적 보험 클레임 비용 증가가 실적을 압박했으나, 향후 2년간 매출과 이익 회복이 예상되어 중장기 투자 관점에서는 중립적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
2025년 4분기 EPS 0.70달러로 전년 대비 46% 급감, 매출 9.2% 감소
보험 클레임 비용 5600만 달러 증가가 수익성 악화의 주요 원인
2026년 매출 5.7% 성장, EPS 17.5% 반등 전망과 분기 배당 0.40달러 발표
매출 감소의 주요 원인은 해상 운송 수익 감소에 있다. 트럭 운송 수익은 전년 대비 소폭 감소한 10억7800만 달러를 기록했으며, 이는 전체 매출의 92%를 차지했다. 무측면(unsided)/플랫폼 장비를 이용한 운송 서비스는 4분기 내내 강세를 보이며 성장 동력으로 작용했다.
프랭크 론그로 CEO는 "4분기 트럭 적재당 수익이 전 분기 대비 6% 이상 상승하며 자체 성장률을 웃돌았다"고 평가했으나, 보험 및 클레임 비용이 5600만 달러로 크게 증가해 실적에 부정적 영향을 끼쳤다고 설명했다. 이 비용에는 3건의 심각한 차량 사고 관련 보험 클레임 1670만 달러와 보험 계리 추정 클레임 준비금 530만 달러가 포함됐다.
또한 멕시코 자회사 랜드스타 메트로 S.A.P.I. 데 C.V. 관련 비현금성 감손처리 비용 210만 달러를 반영했다. 이러한 요인들로 인해 4분기 영업이익은 2955만 달러로 전년 5777만 달러 대비 48.9% 감소했다.
재무 안정성 측면에서는 2025년 말 기준 현금 및 단기 투자자산이 약 4억5200만 달러를 유지했으며, 지난 12개월 간 자기자본이익률(ROE)은 13%, 투자자본수익률(ROIC)은 12%를 기록했다.
랜드스타는 2025년 연간 기준으로 총 매출 47억4376만 달러를 기록해 전년 대비 1.5% 감소했고, 연간 EPS는 3.31달러로 전년 5.51달러에서 39.9% 하락했다. 주주환원 정책 강화 차원에서 2025년 연간 배당금은 주당 7.99달러로 전년 3.38달러 대비 136% 인상됐으며, 자사주 매입도 128만1863주를 약 1억8090만 달러에 실행했다.
향후 전망으로는 2026년 매출이 50억3687만 달러로 5.7% 증가하고, 2027년에는 54억4173만 달러까지 성장할 것으로 예상된다. EPS도 2026년 3.89달러로 17.5% 반등한 후 2027년에는 6.99달러까지 상승할 것으로 전망된다.
이번 실적 발표와 함께 랜드스타 이사회는 3월 11일 지급 예정인 분기별 주당 배당금 0.40달러를 발표했다.
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