램리서치, 4Q 매출 53억 달러...AI 반도체 수요 견인 1Q 가이던스 상향
2026.01.29 06:09 실적속보
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램리서치의 4분기 실적은 전분기와 유사한 수준이었으나, 1분기 가이던스가 예상보다 높게 제시되어 긍정적입니다. AI 반도체 수요 증가와 첨단 공정 전환 가속화가 성장 동력으로 작용할 것으로 보이며, 중기 성장률 전망도 양호합니다. 다만 단기적 수익성 하락과 일본 고객사 관련 연기수익 감소는 주의할 필요가 있습니다.
4분기 매출 53억4479만 달러, EPS 1.26달러로 전분기 대비 안정적 실적 기록
2026년 1분기 매출 57억 달러 전망으로 전분기 대비 7% 성장 가이던스 제시
AI 반도체 및 3차원 장치 전환 가속화로 2026-2028년 연평균 11.5% 매출 성장 전망
매출은 전분기 53억2417만 달러와 유사한 수준을 유지했으며, EPS는 전분기 대비 2% 증가했다. 그러나 수익성 지표는 소폭 하락했다. 미국 GAAP 기준 매출총이익률은 49.6%로 전분기 50.4% 대비 0.8%포인트 하락했고, 영업이익률은 33.9%로 전분기 34.4%에서 0.5%포인트 감소했다.
사업 부문별로는 시스템 장비 매출이 33억5750만 달러로 다소 감소한 반면, 고객 지원 관련 매출은 19억8729만 달러로 전년 대비 크게 증가했다. 이는 반도체 제조사들의 장비 유지보수 및 서비스 수요가 확대되고 있음을 시사한다.
팀 아처 CEO는 "제품과 서비스 포트폴리오 확장을 통해 시장의 소형화 및 복잡한 3차원 반도체 장치 전환이 가속화되고 있다"고 언급했다. 이는 램리서치가 첨단 공정에서 경쟁우위를 확보하고 있음을 강조한 발언이다.
4분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 62억 달러로, 3분기 말 대비 감소했다. 이는 주로 자본 환원과 설비 투자 지출에 기인한다. 연기수익은 22억5000만 달러로 전분기 대비 감소했는데, 이는 일부 일본 고객사에 대한 출하가 매출 인식 없이 재고로 처리되고 있음을 의미한다.
지역별 매출 구성은 중국이 35%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 대만과 한국이 각각 20%로 뒤를 이었다. 나머지는 일본, 동남아시아, 미국, 유럽 순이었다.
특히 주목할 만한 점은 2026년 1분기 가이던스다. 램리서치는 내년 1분기 매출을 57억 달러(±3억 달러)로 전망했으며, 이는 전분기 대비 약 7% 증가한 수치다. 매출총이익률은 49.0%(±1%포인트), 영업이익률은 33.9%(±1%포인트), 주당순이익은 1.35달러(±0.10달러)로 예상된다.
2026-2028년 중기 실적 컨센서스에 따르면, 램리서치의 매출은 2026년 213억7000만 달러에서 2028년 265억9000만 달러로 연평균 11.5% 성장할 전망이다. EPS 또한 2026년 4.83달러에서 2028년 6.64달러로 연평균 17.2% 성장이 예상되어 수익성 개선 기대를 높이고 있다.
램리서치는 자사 고유의 제품 및 서비스 혁신과 AI 반도체 산업 성장 가속화에 힘입어 중장기적으로 업계 내 경쟁우위를 지속할 계획이라고 밝혔다.
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