앨버말, HSBC '매수' 상향에 주가목표가 200달러로 대폭 상향
2026.01.21 05:10 배당
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HSBC의 앨버말 투자의견 상향과 주가목표가 대폭 상향은 투자심리에 긍정적 영향을 줄 것입니다. 리튬 가격의 큰 폭 반등과 중기적 공급부족 전망은 앨버말의 영업환경 개선을 시사합니다. 더불어 재무구조 강화와 운영효율성 제고, 향후 계약 갱신 시 유리한 가격 협상력 등을 고려하면 주가에 상당히 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
앨버말, HSBC로부터 투자의견 '매수' 상향 및 주가목표가 200달러 대폭 상승
리튬 가격 6월 저점 대비 180% 급등, 중기적 공급부족 전환 전망
기업 재무구조 개선 및 2026년 EPS 흑자전환 기대
HSBC는 앨버말과 함께 리튬 아르헨티나에 대한 투자의견도 상향 조정하며 주가목표가를 9.60달러로 설정했다. 분석가들은 두 기업이 현재 시장 환경에서 리튬 가격 상승에 가장 민감하게 반응할 것으로 평가했다.
이번 투자의견 상향은 글로벌 리튬 시장 전망 개선에 기반한다. HSBC는 리튬 수요 증가세가 공급 증가를 상회할 것으로 전망하며, 2026년부터 2029년까지 중국 배터리급(BG) 리튬 탄산염 가격 예상치를 최대 48%까지 상향 조정했다. 분석가들은 단 5%의 수요 증가나 공급 감소만으로도 2026년 예상되던 공급 과잉이 해소될 수 있다고 지적했다.
최근 리튬 시장은 강한 회복세를 보이고 있다. 중국 BG 리튬 탄산염 가격은 지난해 6월 저점 대비 약 180% 급등했으며, 리튬 스포듐 가격은 226%나 상승했다. HSBC는 이러한 가격 상승세가 지속 가능할 것으로 전망했다.
앨버말은 최근 자본 지출 감소, 재무구조 강화, 비핵심 사업 매각, 운영 효율성 개선 등을 통해 자유 현금흐름과 재무상태를 개선 중이다. 특히 리튬 현물 가격 상승의 직접적 수혜를 받고 있으며, 향후 18~24개월 내 예정된 장기 공급 계약 갱신 시 유리한 가격 조건을 확보할 수 있을 것으로 예상된다.
HSBC는 리튬 생산업체 중에서는 SQM을 운영 우수성, 강건한 재무구조, 생산량 확대 가능성 등을 이유로 계속해서 선호한다고 밝혔다.
앨버말의 재무 전망도 개선되고 있다. 2025년 매출액은 50억2879만 달러로 전년 대비 6.49% 감소가 예상되나, 2026년에는 56억 달러로 11.37% 증가할 전망이다. 더 주목할 점은 수익성 개선으로, 주당순이익(EPS)이 2025년 -2.42달러 적자에서 2026년에는 0.66달러로 흑자 전환이 예상된다.
현재 앨버말은 1.65달러의 연간 주당배당금(시가배당률 1.01%)을 유지하며 주주환원에도 충실한 모습을 보이고 있다.
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