IRSA 인베르시오니스, 1분기 1634억 페소 흑자전환..부동산 가치평가 호조
2025.12.09 22:12 실적속보
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IRSA의 흑자전환과 부동산 가치 상승은 긍정적이나, 아르헨티나 고인플레이션 환경과 2026년 매출 감소 전망이 중장기 성장에 불확실성을 더합니다. 배당률 상승 전망은 투자 매력을 높이나, 현지 경제 변수가 실적에 큰 영향을 미칠 수 있어 조심스러운 접근이 필요합니다.
2025 회계연도 1분기 1634억 페소 순이익 기록해 전년 동기 대비 흑자전환 달성
부동산 공정가치 평가이익 2199억 페소가 실적 개선의 주요 동인으로 작용
2026년 예상 배당률 8.54%로 주주환원 강화 전망, 중장기 성장은 불확실성 존재
매출액은 1292억 페소로 전년 동기 대비 9.2% 증가했으며, 영업이익은 2742억 페소를 기록해 전년 동기 2472억 페소 적자에서 흑자로 전환했다. 특히 투자 부동산의 공정가치 평가이익 2199억 페소가 흑자전환의 주요 동력으로 작용했다.
사업부문별로는 쇼핑몰(728억 페소), 사무실(61억 페소), 판매 및 개발(40억 페소), 호텔(178억 페소) 등 각 부문에서 고른 매출을 기록했다. 영업이익은 쇼핑몰(1191억 페소), 사무실(506억 페소), 판매 및 개발(1067억 페소) 부문이 호조를 보였다.
IRS는 9월 북부 부에노스아이레스의 '알 오에스테' 쇼핑몰을 900만 달러에 인수하고 아울렛 센터로 전환해 2026년 중 재개장할 계획이다. 또한 7월에는 라플라타의 '람블라스 델 플라타' 부지 일부 교체로 71억 페소의 순이익 개선 효과를 얻었다.
현금흐름 측면에서 영업활동으로부터 창출한 순현금은 822억 페소로 전년 대비 크게 증가했다. 다만 투자활동(1154억 페소 순유출)과 재무활동(612억 페소 순유출)에서는 자금 유출이 지속됐다.
IRS의 1분기 주당순이익은 204.04 페소로, 전년 동기 -192.26 페소에서 완전히 회복됐다. 에두아르도 S. 엘스테인 CEO는 "부동산 투자 가치의 상승과 운영 효율화가 실적 개선의 핵심 요인"이라고 설명했다.
아르헨티나의 고인플레이션 환경을 반영해 회사는 IFRS 기준 IAS 29(하이퍼인플레이션 국가 금융보고) 회계 기준을 적용했으며, 1분기 현지 물가상승률은 6%, 연간 누적 인플레이션율은 32%로 보고됐다.
장기 전망에서는 2026년 매출액이 2억8772만 달러(전년 대비 27.01% 감소)로 예상되나, 2027년에는 3억485만 달러(5.96% 증가)로 반등이 전망된다. 주당순이익도 2026년 0.133달러로 감소했다가 2027년 0.145달러로 회복될 것으로 예상된다.
주주환원 측면에서 2026년 시가배당률은 8.54%로 상승이 기대되며, 주당배당금도 1.29달러로 증가할 전망이다. 이는 회사의 현금흐름 안정성과 주주친화적 정책 강화 의지를 보여준다.
IRS는 현재 아르헨티나에서 16개 쇼핑몰, 5개 오피스 빌딩, 3개 호텔을 운영하고 있으며, 주요 주택금융은행인 Banco Hipotecario S.A.의 지분 29.12%를 보유한 부동산 및 금융 복합기업이다.
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