사이언스 어플리케이션스 인터내셔널, 3분기 매출 6% 감소…정부 셧다운 영향
2025.12.04 20:56 실적속보
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SAIC의 3분기 결과는 매출 감소에도 불구하고 장기 전망에서는 견조한 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. 정부 셧다운 영향(약 1%)을 제외하면 예상 범위 내 실적이며, 가이던스 상향과 견고한 수주잔고(238억 달러)가 안정적 성장을 뒷받침합니다. 자사주 매입과 배당 유지로 주주가치도 지속 강화될 전망입니다.
3분기 매출 18억6600만 달러로 전년비 6% 감소, EPS 1.69달러로 21% 하락
2026 회계연도 가이던스 상향 조정, 매출 73억 달러대 및 조정 EPS 9.80~10.00달러 제시
3분기말 수주잔고 238억 달러 유지, 미군 관련 대형 계약 다수 수주 성과
3분기 매출 감소는 기존 계약 종료와 정부 셧다운으로 인한 약 1600만 달러(약 1%) 영향을 포함한 계약 규모 축소에 기인했다. 영업이익은 1억2800만 달러로 20% 감소했으며, 매출 대비 영업이익률은 6.9%로 전년 대비 1.2%포인트 하락했다. 조정 EBITDA는 1억8500만 달러(매출 대비 9.9%)로 전년보다 소폭 낮아졌다.
사업부문별로는 국방 및 정보 부문 매출액이 14억3900만 달러로 5% 감소했고, 민간 부문은 4억2700만 달러로 7% 줄었다. 다만 민간 부문의 조정 영업이익률은 14.5%로 전년 대비 개선되며 수익성이 강화됐다.
영업현금흐름은 1억2900만 달러, 잉여현금흐름은 1억3500만 달러를 기록했다. 회사는 3분기 중 약 9400만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 분기말 이후 주당 0.37달러의 현금배당을 선언했다.
신규 및 재계약 수주는 22억 달러로, 연간 누적 수주액은 72억 달러에 달한다. 3분기 말 기준 수주잔고는 약 238억 달러를 유지했다.
주요 신규 계약으로는 미 공군의 14억 달러 규모 COBRA 사업, 미 육군의 4억1300만 달러 OSINT 사업, 미 해군의 1억7100만 달러 연구개발 계약, 해군 수중전 센터의 2억4200만 달러 계약 등이 포함됐다. 또한 2025년 10월 2억300만 달러에 인수한 SilverEdge 정부 솔루션 사업이 실적에 일부 기여했다.
짐 리건 SAIC 임시대표는 "3분기 결과는 정부 셧다운 영향 약 1%를 제외하면 예상 범위 내 매출 소폭 감소와 함께 견조한 마진을 유지했다"며 "장기적 성장과 수익성 개선에 우선순위를 두고, 자사주 매입 프로그램을 포함한 자본 배분 전략을 지속할 것"이라고 강조했다.
회사는 2026 회계연도 가이던스를 상향 조정해 매출액 72억7500만~73억2500만 달러, 조정 EBITDA 약 6억9500만 달러, 조정 EPS 9.80~10.00달러, 잉여현금흐름 5억5000만 달러 이상을 제시했다. 장기 전망으로는 2026년부터 2028년까지 매출과 EPS의 점진적 성장세를 예상했으며, 2028년 매출 77억1600만 달러, EPS 9.08달러까지 확대될 것으로 전망했다.
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