갭, 3분기 매출 3% 증가..브랜드 자체 성장률 호조
2025.11.21 06:20 실적속보
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이번 갭의 3분기 실적은 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 주요 브랜드의 7분기 연속 자체 성장률 5% 달성, 가이던스 상향 조정, 견고한 현금 흐름은 긍정적 요인입니다. 다만 아슬레타 브랜드 부진과 관세 영향에 따른 재고 증가는 일부 우려 요인으로 작용할 수 있습니다.
3분기 매출 39억4200만 달러로 전년 대비 3% 성장
주요 브랜드 7분기 연속 자체 성장률 5% 달성 및 가이던스 상향
아슬레타 브랜드 11% 역성장으로 재정비 진행 중
주요 브랜드의 자체 성장률(organic growth)이 7분기 연속 5%를 기록하며 시장 기대를 상회했다. 올드 네이비가 6%, 갭 브랜드가 7%, 바나나 리퍼블릭이 4% 성장을 보인 반면, 아슬레타는 11% 감소했으나 현재 재정비 계획을 진행 중이다.
3분기 총이익률은 42.4%로 전년 대비 30bp 하락했으나, 오프라인 매장과 온라인 매출 모두 증가세를 이어갔다. 영업이익은 3억3400만 달러, 영업이익률 8.5%를 기록했다. 재고는 관세 영향으로 전년 대비 5% 증가했다.
재무상태도 견고하게 유지됐다. 현금 및 단기투자 자산은 25억 달러로 전년 대비 13% 증가했으며, 영업활동 현금흐름은 6억700만 달러를 기록했다. 자본적 지출을 제외한 자유현금흐름은 2억8000만 달러에 달했다.
리처드 딕슨 CEO는 "주요 브랜드들의 강력한 자체 성장률에 힘입어 연말 성수기 매출 기대가 크다"며 "아슬레타도 장기적 성공을 위한 전략적 재정비를 진행 중"이라고 밝혔다.
2025 회계연도 가이던스도 상향 조정했다. 전체 매출 성장률 전망을 기존 1.0~2.0%에서 1.7~2.0%로, 영업이익률은 6.7~7.0%에서 약 7.2%로 상향했다. 이는 관세 영향에도 불구하고 실적 개선에 대한 자신감을 보여주는 지표다.
시장 컨센서스에 따르면 갭은 2026년 매출 153억 달러(+1.51%), EPS 2.07달러에서 2028년까지 매출과 이익 모두 성장할 것으로 전망된다. 2026년 예상 주당배당금은 0.68달러, 시가배당률은 2.9%로 예상되고 있다.
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