로어 홀딩스, 3분기 매출 22.4% 증가...EPS 222% 급증하며 연간 가이던스 상향
2025.11.12 22:37 실적속보
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로어 홀딩스는 예상을 크게 상회하는 3분기 실적과 함께 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 전 사업부문에서 고르게 성장하고 있으며, 특히 마진 개선이 두드러집니다. 상업항공과 방위산업이라는 구조적 성장 섹터에 노출되어 있고, 2026년까지의 견조한 성장 가이던스는 주가에 긍정적 모멘텀을 제공할 것으로 예상됩니다.
3분기 EPS 0.29달러로 전년 대비 222.2% 급증, 매출 22.4% 증가
연간 가이던스 상향해 2025년 매출 4.9억 달러, EPS 0.78달러까지 전망
항공 OEM, 애프터마켓, 방위산업 부문 모두 두 자릿수 성장률 달성
디르크손 찰스 CEO는 상업용 여객기 수요 확대와 방위산업 제품에 대한 글로벌 수요 급증이 호실적의 주요 동인이라고 설명했다. 3분기 조정 EBITDA는 4910만 달러로 전년 대비 28.9% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 38.7%로 수익성이 크게 개선됐다. 순이익률 역시 전년 동기 8.4%에서 21.8%로 대폭 상승했다.
부문별로는 상업 항공기 OEM 매출이 13.5%, 애프터마켓 부문이 27.6%, 방위산업 부문이 28.8% 각각 성장하며 전 사업 영역에서 균형 잡힌 성장세를 보였다.
회사는 견고한 실적 흐름을 반영해 2025년 연간 가이던스를 상향 조정했다. 매출은 4억8720만~4억9500만 달러, 순이익 7000만~7500만 달러, EPS 0.73~0.78달러로 예상치를 높였다. 2026년에 대해서도 매출 5억4000만~5억5000만 달러, EPS 0.82~0.88달러로 견조한 성장세가 지속될 것으로 전망했다.
글렌 디알레산드로 CFO는 "9개월 동안 8200만 달러의 영업현금흐름을 창출하며 재무 건전성이 한층 강화됐다"고 강조했다. 회사의 재무 포지션 개선으로 향후 유기적 성장 및 전략적 인수 여력이 확대될 것으로 기대된다.
3분기 조정 EPS는 일회성 비용을 제외하고 0.35달러를 기록해 전년 대비 133.3% 증가했다. 법인세율은 2025년 약 15% 수준으로 낮아져 순이익 개선에 긍정적 영향을 미칠 전망이다.
로어 홀딩스는 상업용 항공기 생산 증가 및 글로벌 방위산업 지출 확대라는 장기적 산업 트렌드 속에서 향후 3년간 연평균 10% 이상의 매출 성장과 15% 내외의 EPS 성장이 전망된다. 특히 높은 마진율의 애프터마켓 사업 비중 확대가 수익성 개선의 핵심 동력이 될 것으로 평가된다.
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