스트라타 크리티컬 메디컬, 3Q 매출 36.7% 증가...연간 가이던스 상향
2025.11.10 21:14 실적속보
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스트라타 크리티컬 메디컬의 3분기 실적은 매출 성장과 조정 EBITDA 개선이 긍정적입니다. 특히 자체 성장률 29%와 연간 가이던스 상향은 사업 모멘텀이 강화되고 있음을 시사합니다. 다만 순손실 확대와 중장기 EPS 적자 전망은 주의할 요소입니다. Keystone 인수 통합이 순조롭게 진행 중이며 성장 궤도에 진입한 점을 고려할 때 중기적 투자 관점에서 매력적입니다.
3분기 매출 4,930만 달러로 전년비 36.7% 증가, 자체 성장률 29% 달성
조정 EBITDA 410만 달러로 흑자 전환, 항공 물류 부문 수익성 크게 개선
2025년 매출 가이던스 1억8,500만~1억9,500만 달러로 상향 조정
회사의 매출 성장은 항공 및 지상 물류, 장기 배치 서비스 전반에 걸친 견조한 확장세에 기인했다. 특히 항공 물류 부문의 수익성은 비행 이익 마진(Flight Margin)이 전년 동기 대비 2.8%p 개선된 23.6%를 기록하며 실적 개선을 주도했다.
3분기 순손실은 970만 달러로 전년 동기 560만 달러보다 확대됐으나, 의료 부문 조정 EBITDA는 93.5% 증가한 760만 달러를 기록했다. 전체 조정 EBITDA는 410만 달러로 전년 대비 흑자 전환하며 수익성 개선 신호를 보였다. 순손실 확대는 단기 투자 손실과 법적 준비금 증가에 주로 기인했다.
멜리사 톰키엘 CEO는 "Keystone 인수와 Passenger 사업 매각을 성공적으로 완료해 장기 성장 기반을 마련했다"며 "3분기 자체 성장률이 예상을 크게 상회하면서 조정 EBITDA 최고 실적을 달성했다"고 평가했다. 윌 헤이버른 공동 CEO 겸 CFO는 "Keystone 통합이 순조롭게 진행 중이며, 장기 이식 생태계 내 비용 효율적 솔루션 제공에 집중하고 있다"고 언급했다.
영업현금흐름은 Keystone 인수 관련 거래비용이 포함되어 3,730만 달러의 현금 유출을 기록했으나, 지속 영업 기준 자유현금흐름은 190만 달러를 달성했다. 3분기 말 현금 및 단기 투자 자산은 7,590만 달러를 유지했다.
회사는 2025년 연간 매출 가이던스를 기존 1억8,000만~1억9,000만 달러에서 1억8,500만~1억9,500만 달러로 상향 조정했다. 조정 EBITDA 가이던스는 1,300만~1,400만 달러 범위를 유지했다.
스트라타 크리티컬 메디컬은 11월 17일 투자자 설명회를 개최하여 2026년 가이던스 및 중기 재무 목표를 발표할 예정이다.
증권가에서는 회사가 2025년 매출 2억935만 달러를 기록한 후 2026년에는 2억6,830만 달러로 28.2% 성장할 것으로 전망하고 있다. 다만 EPS는 2027년까지 적자가 지속될 것으로 예상된다. 2027년 매출은 3억460만 달러에 이를 전망이다.
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