에볼런트 헬스, 3분기 매출 23% 감소에도 조정 EBITDA 22.5% 증가
2025.11.07 06:30 실적속보
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에볼런트 헬스의 3분기 실적은 매출 감소에도 불구하고 수익성이 개선되었다는 점이 긍정적입니다. 특히 조정 EBITDA 22.5% 증가와 영업이익 흑자전환은 비용 효율화가 성공적으로 진행되고 있음을 시사합니다. 그러나 2025년 전체 매출 감소 전망과 지속되는 순손실은 단기적 투자 리스크로 작용할 수 있습니다. 2026년 성장 전망과 신규 계약 확보는 중장기적 투자 가치를 제공합니다.
3분기 매출 4.8억 달러로 23% 감소했으나 조정 EBITDA 22.5% 증가
2025년 매출 18.7억 달러 예상 중이나 2026년 25억 달러 성장 목표
전략적 조직 개편과 신규 종양 케어 파트너십 통해 미래 성장 기반 마련
회사는 순손실 2693만 달러, 주당 손실 0.24달러를 기록했으나, 비일반회계기준(Non-GAAP) 조정 순이익은 563만 달러, 주당순이익 0.05달러를 달성했다. 영업이익은 88만6000달러로, 2024년 3분기의 1626만 달러 적자에서 흑자전환에 성공했다.
사업 부문별로는 Performance Suite 플랫폼의 평균 회원수가 6,474명으로 전년 대비 소폭 감소한 반면, Specialty Technology and Services Suite 플랫폼 회원은 7만8,050명으로 5.2% 증가했다. 이에 따라 평균 월별 회원당 요금은 Performance Suite가 14.77달러, Specialty Technology and Services Suite는 0.40달러를 기록했다.
세스 블랙리 CEO는 "체계적인 성장과 이익률 균형 전략으로 시장에서 경쟁 우위를 유지하고 있다"며 "회원 네비게이션과 종양 치료 파트너십 혁신에도 지속적으로 역량을 강화하고 있다"고 강조했다.
에볼런트 헬스는 2025년 4분기 매출을 4억6,200만~4억7,200만 달러, 조정 EBITDA는 3,000만~4,000만 달러로 전망했다. 2025년 연간 매출은 약 18억7,000만~18억8,000만 달러, 조정 EBITDA는 1억4,400만~1억5,400만 달러를 예상했다. 다만 2025년 연평균 매출은 전년 대비 약 26% 감소할 것으로 예상되며, 주당순이익(EPS)은 -1.27달러 적자가 지속될 전망이다.
회사는 2026년 매출이 25억 달러에 이를 것으로 예상하며, 현재까지 13건의 신규 계약을 확보했다고 밝혔다. 특히 65만 명 이상을 대상으로 하는 새로운 종양 케어 파트너십이 메디케어 어드밴티지(MA)와 상업용 라인에서 확대될 예정이다.
한편, 조직 개편도 함께 발표됐다. 마리오 라모스가 2026년 1월 1일부터 최고재무책임자(CFO)로 임명되고, 존 존슨은 최고전략책임자(CSO)로 전환된다. COO 에밀리 래퍼티는 고객 성공 부문 부대표로 승진하며, 케이티 디페르나가 새로운 COO를 맡게 된다. 펠리시아 크로포드-스미스는 최고인사책임자(CPO)로 승진해 AI 기술 확장과 수익 성장에 대응할 계획이다.
에볼런트 헬스는 현재 1억1,670만 달러의 현금과 현금성 자산을 보유하고 있다.
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