시가 테크놀러지스, 3분기 매출 162% 급증..적자전환 속 4분기 성장세 주목
2025.11.07 06:10 실적속보
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시가 테크놀러지스의 3분기 실적은 매출 급증에도 불구하고 적자전환되어 단기적으로 주가에 부담을 줄 수 있습니다. 그러나 영업이익 개선과 바이오의료연구개발국의 자금 지원은 긍정적 요소입니다. 2025년 일시적 실적 감소 후 2026년 큰 폭의 성장이 예상되는 만큼, 장기 투자 관점에서는 매력적인 기업으로 평가됩니다.
3분기 매출 2억6200만 달러로 전년비 162% 급증했으나 주당순이익 적자전환
영업이익 3320만 달러로 전년비 157% 증가 및 BARDA와 2700만 달러 개발 계약 체결
2025년 일시적 실적 감소 후 2026년 매출 115%, 주당순이익 205% 성장 기대
1~9월 누적 매출은 90억 달러로 전년 동기 57억 달러 대비 59% 증가했다. 영업이익은 3320만 달러를 기록해 전년 동기 1290만 달러 대비 157% 증가하며 수익성 개선을 보였다.
사업부문별로는 미국 전략비축물량 공급을 위한 TPOXX 경구용 제품이 5300만 달러, IV TPOXX가 2600만 달러의 매출을 기록했다. 국제 고객사 매출은 600만 달러에 그쳤지만 성장 잠재력을 품고 있는 영역으로 평가된다.
비용 측면에서는 판매비와관리비가 479만 달러로 전분기 대비 소폭 감소한 반면, 연구개발 비용은 705만 달러로 크게 증가했다. 이는 미국 바이오의료연구개발국(BARDA)과의 계약을 통해 소아용 제품 개발 프로그램에 2700만 달러의 자금 지원을 확보한 결과로, 장기 성장을 위한 투자로 볼 수 있다.
회사는 지난 4월 주당 0.60달러의 특별 현금 배당을 실시했으며, 이는 양호한 현금 흐름을 바탕으로 주주환원 정책을 강화하고 있음을 시사한다.
증권가 컨센서스에 따르면 시가 테크놀러지스의 2025년 연간 매출은 105억 달러(전년비 24.06% 감소), 주당순이익은 0.52달러(전년비 36.59% 감소)가 예상된다. 그러나 2026년에는 매출이 226억 달러로 115% 급증하고, 주당순이익도 1.59달러로 205% 이상 성장할 것으로 전망된다.
이러한 장기 성장 전망은 정부와의 전략적 파트너십 강화 및 글로벌 시장 확대, 신제품 개발 성과에 기반한 것으로 분석된다. 단기적 실적 변동성에도 불구하고 중장기 성장 스토리에 주목할 필요가 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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