몬테 로사 테라퓨틱스, 3Q 협력매출 39% 증가..노바티스 선급금 1.2억달러 수취
2025.11.06 21:42 실적속보
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몬테 로사의 3분기 실적은 노바티스와의 협력 강화와 1.2억 달러 선급금 수취가 긍정적입니다. 다양한 임상 파이프라인 진행과 2028년까지의 충분한 현금 확보는 장기 성장 잠재력을 보여주지만, 당분간 순손실이 지속될 전망입니다. 단기적으로는 중립적이나, 임상 데이터 발표 시점에 주가 변동성이 커질 수 있습니다.
몬테 로사, 3분기 협력 매출 전년비 38.6% 증가한 1,280만 달러 기록
노바티스로부터 1.2억 달러 선급금 수취로 현금 자산 3억 9,620만 달러 확보
세 가지 임상 프로그램 진행 중이며 2026년까지 주요 데이터 발표 예정
3분기 연구개발비는 3,668만 달러로 전년 대비 32.8% 증가했으며, 일반관리비는 906만 달러로 소폭 상승했다. 협력 계약에서 발생한 수익은 920만 달러에서 1,280만 달러로 크게 성장했다.
마커스 바룸트 CEO는 "세 가지 핵심 임상 프로그램과 AI 기반 독자 신약발견 플랫폼 QuEEN을 통해 면역질환, 염증성 질환, 종양 치료 영역에서 혁신을 이루고 있다"고 강조했다.
주요 파이프라인으로는 NEK7 표적 MRT-8102의 임상 1상이 진행 중이며, 2026년 상반기에 심혈관 질환 고위험군 대상 초기 결과가 발표될 예정이다. VAV1 표적 MRT-6160은 노바티스와 협력해 다중 면역질환 대상 2상 시험을 준비 중이다. GSPT1 표적 MRT-2359는 2026년 초중반까지 전립선암 임상시험 추가 데이터가 예상된다.
재무적으로는 9월 말 기준 현금성 자산이 3억 9,620만 달러로, 3분기 중 노바티스 선급금 1억 2,000만 달러를 포함해 1억 달러 이상의 자금을 확보했다. 이를 통해 2028년까지의 운영 자금을 확보했다고 회사는 밝혔다.
몬테 로사는 2026년 CDK2 및 Cyclin E1 표적 신규 치료제에 대한 IND 신청 계획도 발표했으며, QuEEN 플랫폼을 활용한 자가면역질환 타깃 개발도 가속화할 예정이다.
증권가에서는 2025년 매출이 1억 4,156만 달러로 87% 증가할 것으로 예상하나, 2026년에는 5,027만 달러로 감소했다가 2027년 6,508만 달러로 반등할 것으로 전망하고 있다. 향후 3년간은 적자가 지속될 것으로 예상된다.
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