킨드릴 홀딩스, 2Q 흑자전환..자사주매입 4억달러 추가승인
2025.11.05 07:10 실적속보
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킨드릴 홀딩스의 흑자 전환과 4억 달러 규모 자사주 매입 확대는 긍정적인 요소입니다. 특히 클라우드 하이퍼스케일러(65% 성장)와 컨설팅 부문(28% 성장) 등 고마진 사업의 호조가 주목됩니다. 다만 전체 매출이 1% 감소했고 지역별 주요 시장 매출 감소는 우려 요인이나, AI 관련 계약 비중 증가와 수익성 지표 개선이 기업가치 상승에 기여할 것으로 보입니다.
2Q 매출 소폭 감소에도 영업이익 9800만 달러 흑자전환 성공
자사주매입 프로그램 4억 달러 추가 승인으로 주주환원 강화
클라우드 하이퍼스케일러(65%↑)·컨설팅(28%↑) 등 고마진 사업 급성장
수익성 지표인 조정 EBITDA는 6억4100만 달러로 전년 대비 15% 증가했으며, 조정 순이익은 8900만 달러로 전년 300만 달러에서 약 30배 급증했다. 이는 회사의 수익구조 개선이 본격화되고 있음을 시사한다.
지역별 실적을 살펴보면 주요 시장인 미국과 일본에서 각각 6%, 5% 매출 감소세를 보였다. 그러나 미래 성장동력인 클라우드 하이퍼스케일러 제휴 매출이 4억4000만 달러로 65% 급증했고, 컨설팅 부문도 28% 성장하며 고마진 사업 전환이 순항하고 있다.
데이비드 위쉬너 CFO는 "고객과의 관계 확장과 마진 모멘텀을 유지하며 2028년까지 연간 10억 달러 이상의 자유현금흐름 창출 목표를 달성할 것"이라고 밝혔다.
주주환원 정책도 강화됐다. 이사회는 기존 3억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 4억 달러를 추가로 승인했다. 이에 따라 2025년 9월 30일까지 총 730만 주를 2억4900만 달러에 매입했으며, 2분기에만 290만 주를 8900만 달러에 사들였다.
회사는 2026 회계연도 전체 가이던스로 조정 영업이익 7억2500만 달러 이상, 조정 EBITDA 마진 약 18%, 자유현금흐름 약 5억5000만 달러, 그리고 자체 성장률 1%를 재확인했다. 특히 하반기에는 백로그 확대와 고성장 사업인 컨설팅 및 하이퍼스케일러 매출 가속화를 기대한다고 강조했다.
킨드릴은 AI 사업 확장에도 박차를 가하고 있다. 영국, 프랑스, 싱가포르, 인도 등에 기술 허브를 구축 중이며, 인도에 AI 혁신랩을 출범시켰다. 현재 AI 관련 계약은 전체 계약의 25%를 차지하고 있어 미래 성장동력으로 자리매김하고 있다.
월가는 향후 3년간 실적 개선세가 지속될 것으로 전망한다. 애널리스트 컨센서스에 따르면 2026년 매출은 156억 달러로 3.63% 성장하고, EPS는 1.80달러로 71.6% 급증할 것으로 예상된다. 2027~2028년에도 두 자릿수 성장세를 유지하며 수익성 개선 추세가 이어질 전망이다.
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