코드 에너지, 3분기 흑자전환..2025년 원유 생산량 상향
2025.11.05 06:58 실적속보
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코드 에너지의 3분기 흑자전환과 생산량 가이던스 상향은 긍정적이나, 2025년 주당순이익 전망치 하향은 단기적으로 부담 요인입니다. 다만 XTO 인수를 통한 생산 인벤토리 확대와 4마일 수평 유정 개발 성과, 그리고 2026년 이후 예상되는 수익성 급증은 중장기 투자 매력도를 높이는 요소입니다.
3분기 1억3450만 달러 순이익 기록하며 전년 대비 흑자전환 달성
2025년 원유 일평균 생산량 15만3300배럴로 전망치 상향 조정
XTO 인수와 4마일 수평 유정 개발로 장기적 생산능력 확충 진행
3분기 생산량은 일일 15만5,700배럴의 원유를 포함해 총 28만900배럴(석유환산배럴)로 가이던스 상단에 접근했다. 설비투자(CapEx)는 3억2,190만 달러로 가이던스 하단을 하회하며 비용 효율성을 입증했다.
회사는 2025년 원유 생산 전망치를 상향 조정해 연간 원유 일평균 생산량을 15만3,300배럴로 제시했다. 4분기 원유 생산은 14만7,000배럴로 전분기 대비 소폭 상승할 것으로 전망된다. 설비투자액은 13억5,000만 달러 수준을 유지하고, 운영비(LOE)는 배럴당 9.73달러로 3분기 실적과 마르셀러스 생산 감산 영향을 반영했다.
조지 브라운 코드 에너지 대표는 "3분기에 자본 효율성과 생산량이 가이던스 상단을 상회했다"며 "최근 XTO 인수로 핵심 지역 생산 인벤토리가 확대돼 장기적 성장 기반이 견고해졌다"고 강조했다.
4마일 수평 유정 개발은 순조롭게 진행 중이며, 8월 이후 세 개의 추가 4마일 수평정공을 성공적으로 완공했다. 생산 효율성과 자본 집행이 개선되고 있어 2026년에는 4마일 개발이 더욱 확대될 전망이다.
비일반회계기준(NON GAAP) 영업이익(조정 EBITDA)은 5억7,780만 달러를 기록했고, 조정 잉여현금흐름(Adjusted FCF)은 2억1,860만 달러에 달했다. 회사는 보통주 주당 1.30달러의 기본 배당금을 결정했으며, 지급일은 12월 5일로 예정됐다.
2025년 매출액은 45억1,140만 달러로 전년 대비 14.1% 감소할 전망이며, 주당순이익은 0.73달러로 큰 폭 감소가 예상된다. 그러나 2026년에는 주당순이익이 6.85달러, 2027년에는 9.96달러로 급증하며 손익이 크게 개선될 것으로 전망된다.
코드 에너지는 3분기 효율적인 자본 집행과 운영 최적화로 생산량을 높이면서도 비용을 절감하는 성과를 보였고, 최근 엑손모빌 산하 XTO 에너지 자산 인수를 완료해 장기적 생산능력 확충에 나섰다.
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