트레인 테크놀러지스, 3Q 주당이익 15% 증가·사상 최대 분기 주문 달성
2025.10.30 19:13 실적속보
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트레인 테크놀러지스의 3분기 실적은 주당이익과 매출액 모두 견고한 성장세를 보이며, 특히 사상 최대 분기 주문 실적과 함께 영업이익률이 크게 개선되었습니다. 아메리카 상업용 HVAC 부문에서 강력한 성장과 함께 아시아태평양 지역의 수익성 개선이 두드러지며, 안정적인 현금흐름을 바탕으로 한 주주환원 정책도 긍정적입니다. 향후 성장 전망도 밝아 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단됩니다.
3분기 주당이익 15% 증가해 3.88달러, 매출 6% 성장한 57억4250만 달러 기록
60억 달러 사상 최대 분기 계약 주문에 영업이익률 20.6%로 170bp 개선
2025년 매출 7% 성장 예상, 조정 EPS 12.95~13.05달러 목표
동사는 2025년 3분기 조정 계속 영업이익 기준 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 15% 증가한 3.88달러, 매출액은 6% 성장한 57억4250만 달러를 기록했다. 특히 3분기 계약 주문액은, 60억 달러로 분기 기준 역대 최고치를 달성했으며, 자체 성장률(organic growth) 기준으로는 13% 확대됐다.
수익성도 크게 개선되어 GAAP 기준 영업이익률은 전년 대비 150bp 상승한 20.3%, 조정 영업이익률은 170bp 개선된 20.6%를 기록했다. 이는 물량 증가, 가격 인상, 생산성 개선이 인플레이션 영향을 상쇄한 결과다.
지역별로는 아메리카 부문이 가장 큰 성장을 견인했다. 아메리카 상업용 HVAC 부문에서 30%의 자체 성장률을 기록했으며, 아메리카 전체 매출은 46억6330만 달러로 12% 증가했다. 영업이익률도 21.5%로 90bp 개선됐다.
유럽·중동·아프리카(EMEA) 부문은 매출이 7억4960만 달러로 12% 증가했으나, 일부 비용 증가로 영업이익률은 100bp 하락했다. 아시아태평양 부문은 매출 3억2960만 달러로 10% 성장했으며, 영업이익률은 340bp 대폭 상승한 22.5%를 기록했다.
재무적으로는 건전한 현금흐름을 유지하고 있다. 9월 말 기준 영업활동 현금흐름은 20억5410만 달러, 잉여 현금흐름은 17억8600만 달러를 달성했다. 동사는 올해 자본배분으로 8억4000만 달러의 배당금, 4억2000만 달러의 인수합병, 13억5000만 달러의 자사주 매입, 1억5000만 달러의 부채 상환을 실행했다.
데이브 레그네리 CEO는 "상업용 HVAC 시장에서 강력한 예약실적과 확장되는 프로젝트 파이프라인을 바탕으로 지속 가능하고 효율적인 솔루션 제공자로서 시장에서 선택받고 있다"며 "혁신, 높은 수주잔고, 건전한 재무구조를 기반으로 장기적 주주가치 창출에 집중하고 있다"고 강조했다.
2025년 전체 전망으로는 매출이 전년 대비 약 7% 성장할 것으로 예상하며, 조정 계속 EPS는 12.95~13.05달러를 목표로 제시했다. 증권가에서는 2025년부터 2027년까지 매출액이 2,144억 달러에서 2,482억 달러로 성장하고, EPS도 13.09달러에서 16.63달러로 상승할 것으로 전망하고 있다.
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