칼라일, 3분기 매출 1% 성장했으나 이익은 7% 감소
2025.10.30 05:13 실적속보
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칼라일의 3분기 실적은 매출이 소폭 증가했으나 이익 감소가 뚜렷하여 단기적으로 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 다만 안정적인 현금흐름과 주주환원 확대, 2030년 장기 비전 실행은 긍정적 요소입니다. 건설 시장 불확실성이 계속되는 가운데 4분기 매출 감소 전망이 당분간 투자심리를 제한할 수 있습니다.
2025년 3분기 매출 1% 증가했으나 영업이익 7.1% 감소와 EPS 하락
견조한 리로핑 수요에도 신축 시장 불확실성으로 4분기 매출 1~3% 감소 전망
9개월 자유현금흐름 6.2억 달러 기록, 배당 10% 인상 및 자사주매입 13억 달러로 확대
사업부문별로는 Carlisle Construction Materials(CCM)의 매출이 10억80만 달러로 0.3% 소폭 증가한 반면, 영업이익은 2억8030만 달러로 7% 감소했다. Carlisle Weatherproofing Technologies(CWT) 부문은 매출이 3억4610만 달러로 3% 성장했으나, 영업이익은 3000만 달러로 37% 급감했다. 전체 조정 EBITDA는 3억4870만 달러로 5.2% 감소해 마진율 25.9%를 기록했다.
회사는 리로핑(재지붕) 시장에서 견조한 수요가 지속되고 있으며, 신축 건설 시장의 불확실성에도 불구하고 전반적인 사업 안정성을 유지하고 있다고 설명했다. CWT 부문은 주택 신축 시장 부진의 영향을 받았으나, 플라스티-팹, 테르마폼 등 인수합병을 통해 2026년까지 연간 1200만 달러의 비용절감 효과를 기대하고 있다.
9개월 누적 영업활동 현금흐름은 7억1580만 달러, 자유현금흐름은 6억2030만 달러를 기록하며 견고한 재무구조를 유지했다. 회사는 주주환원 정책도 강화해 전년 대비 10% 인상된 분기 배당금 1.10달러를 지급했으며, 연간 자사주 매입 목표를 13억 달러로 상향 조정했다.
칼라일은 2025년 4분기 가이던스로 전체 매출이 전년 대비 1~3% 감소할 것으로 전망했다. CCM 부문 역시 소폭 매출 감소가 예상되나, CWT 부문은 소폭 성장을 기대한다고 밝혔다. 조정 EBITDA 마진은 약 21% 수준으로 전망했다.
경영진은 2030년까지 조정 EPS 40달러 달성이라는 'Vision 2030' 전략을 지속적으로 이행하고 있으며, 불확실한 건설 환경 속에서도 장기적 가치 창출에 집중하고 있다고 강조했다. 시장 전문가들은 칼라일이 2025년 매출 50억5400만 달러, EPS 17.81달러를 기록하고, 2026년에는 매출 52억4900만 달러, EPS 20.39달러로 각각 4%, 14% 이상 성장할 것으로 전망하고 있다.
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