앨리슨 트랜스미션 홀딩스, 3분기 북미 수요부진으로 매출 16% 감소
2025.10.30 05:08 실적속보
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앨리슨 트랜스미션의 3분기 실적은 북미 온하이웨이 시장 부진으로 감소했지만, 방위산업 부문의 강한 성장과 견고한 수익성 유지는 긍정적입니다. 현금창출력이 양호하고 주주환원이 지속되는 점은 안정적이나, 2025년 가이던스 하향 조정은 단기적으로 주가에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다.
3분기 매출 6억9300만 달러로 전년비 15.9% 감소, 순이익 1억3700만 달러 기록
방위산업 매출 7800만 달러로 47% 증가했으나 북미 온하이웨이 부문 1억3000만 달러 감소
2025년 매출·이익 가이던스 하향 조정, 2026년부터는 두 자릿수 성장 전망
순이익은 1억3700만 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 1.63달러를 기록했으며, 순이익률은 19.8%를 유지했다. 조정 EBITDA 마진은 37%로 안정적인 수준을 보였고, 영업활동 현금흐름은 2억2800만 달러를 창출하며 견고한 현금 창출력을 과시했다.
부문별로는 방위산업 매출이 7800만 달러로 전년 대비 47% 이상 급증했다. 이는 궤도 차량 수요 증가와 제품 가격 인상, 전략적 성장 투자 이행에 따른 결과다. 반면 북미 온하이웨이 부문은 클래스 8 직업용 및 중형 트럭 수요 감소로 1억3000만 달러의 매출 하락을 기록했다.
북미 외 온하이웨이 매출은 아시아 지역 수요 감소로 400만 달러 하락했으며, 글로벌 오프하이웨이 매출은 에너지, 광업, 건설 분야 수요 약화로 1300만 달러 감소했다. 서비스 부품 등 관련 부문 매출도 알루미늄 다이캐스트 부품 및 지원 장비 수요 부진으로 900만 달러 줄었다.
재무 전략 측면에서 회사는 3분기 동안 2700만 달러의 자사주 매입과 2300만 달러의 배당금 지급을 통해 주주환원 정책을 지속했다. 또한 다나 사 오프하이웨이 사업부 인수 관련 비용으로 약 1400만 달러가 영업 및 관리비용에 반영됐다.
데이비드 S. 그라지오시 CEO는 "2025년 북미 온하이웨이 시장은 글로벌 거시경제 영향으로 수요 불확실성이 지속되고 있으나, 운영 우수성과 품질, 고객 서비스 및 실행력에 집중해 대응하고 있다"며, "다나 사 오프하이웨이 사업부 인수 작업도 순조롭게 진행 중이며, 견조한 현금 흐름을 바탕으로 전략적 투자와 자본 배분을 지속할 계획"이라고 강조했다.
앨리슨은 2025년 가이던스를 하향 조정해 매출 29억7500만~30억2500만 달러, 순이익 6억2000만~6억5000만 달러, 조정 EBITDA 10억9000만~11억2500만 달러를 제시했다. 영업활동 현금흐름은 7억6500만~7억9500만 달러, 자본적 지출 1억6500만~1억7500만 달러, 조정 자유현금흐름 6억~6억2000만 달러로 예상했다.
월가 컨센서스는 앨리슨의 2025년 매출이 30억7453만 달러로 전년 대비 4.7% 감소하고, EPS는 8.02달러로 3.5% 하락할 것으로 전망하고 있다. 그러나 2026년에는 매출 11.8%, EPS 14.7% 증가하며 성장세로 전환될 것으로 기대된다.
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