매그놀리아 오일 & 가스, 3분기 EPS 0.40달러..생산량 사상 최대
2025.10.30 05:02 실적속보
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매그놀리아의 3분기 EPS는 전년 대비 감소했으나, 사상 최대 생산량과 견조한 이익률을 유지하고 있습니다. 적극적인 주주환원 정책과 함께 2025-2026년 생산량 및 수익 성장 전망이 긍정적입니다. 다만 단기적으로는 에너지 가격 변동성 영향을 받을 수 있어 중립적 투자 판단이 적절해 보입니다.
매그놀리아, 3분기 EPS 0.40달러로 전년비 23% 감소했으나 생산량 10만507boe/d로 사상 최대 기록
자유 현금 흐름의 60%인 8,030만 달러를 배당과 자사주 매입에 활용하는 적극적 주주환원 시행
2025년 생산량 10% 성장 및 2026년 중간 한자릿수 성장률 전망으로 장기 성장성 확보
다만 분기 평균 일일 생산량은 10만507배럴(boe)으로 전년 대비 11% 증가해 분기 기준 사상 최대치를 경신했다. 총 매출은 3억2,493만 달러로 전년 3억3,313만 달러보다 소폭 감소했지만, 영업이익은 1억146만 달러로 31%의 견조한 세전 이익률을 유지했다.
크리스 스타브로스 매그놀리아 이사회 의장 겸 대표는 "강력한 재무 구조와 엄격한 자본 지출 원칙을 바탕으로 고품질 자산에서 최대 현금 흐름을 창출하는 데 집중하고 있다"고 밝혔다.
회사는 주주환원에도 적극적이었다. 3분기 동안 Class A 보통주 215만 주를 5,140만 달러에 자사주 매입했으며, 주당 0.15달러의 배당금을 지급할 계획이다. 전체 자유 현금 흐름의 60%인 8,030만 달러를 주주환원에 활용했다.
생산 측면에서는 기딩스 지역 생산량이 15% 늘어난 7만9,200boe/d로 전체 생산의 79%를 차지했으며, 오일 생산도 5% 증가했다. 회사는 다중정 멀티패드 개발 사업으로 안정적 성장과 리스크 축소 전략을 추진 중이다.
4분기 시추 및 완결(D&C) 자본 지출은 약 1억1,000만 달러로 예상되며, 2025년 연간 자본 지출은 약 4억5,000만 달러로 전망된다. 4분기 총생산량은 약 10만1,000boe/d로 올해 최고치를 기록할 것으로 예상된다.
매그놀리아는 2025년 말까지 총생산량이 10% 성장할 것으로 전망하며, 2026년에도 조정 EBITDAX 대비 55% 이하의 자본 지출로 중간 한자릿수 자체 성장률을 목표로 하고 있다.
증권가에서는 매그놀리아가 2025년 연간 매출 13억1,318만 달러를 기록할 것으로 예상하며, 2026년에는 3.9% 성장한 13억6,449만 달러, 2027년에는 8.98% 증가한 14억8,704만 달러에 도달할 전망이다. 주당순이익(EPS)도 2025년 1.74달러에서 2027년 2.23달러로 꾸준한 상승이 기대된다.
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