바로니스 시스템즈, 3Q SaaS 매출 117% 급증...자사주 1.5억달러 매입 승인
2025.10.29 05:14 실적속보
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바로니스 시스템즈의 3분기 실적은 SaaS 부문에서 117% 급증하는 성과를 보였으나, 전체 매출이 시장 기대치를 하회했습니다. 1.5억 달러 규모의 자사주 매입 승인은 주주가치 제고에 긍정적이나, 온프레미스 사업 부진과 확대된 적자폭은 우려 요소입니다. 클라우드 전환 과정에서 단기 실적 변동성이 있으나, 현금흐름 개선과 AI 보안 제품 출시는 긍정적인 요소로 평가됩니다.
3분기 매출 1억6160만 달러로 전년비 9% 증가, SaaS 매출 117% 급증
1.5억 달러 규모 자사주 매입 승인 및 AI 보안 신제품 출시
연간 가이던스 월가 예상치 하회, 온프레미스 구독 갱신 부진 영향
3분기 실적을 부문별로 살펴보면 SaaS 매출이 1억2582만 달러로 전년 대비 117% 급증했으나, 기간 라이선스 구독 매출은 2481만 달러로 64% 감소했다. 유지보수 및 서비스 매출 역시 1094만 달러로 49% 감소해 SaaS 전환이 사업구조에 큰 영향을 미치고 있다.
영업손실은 3593만 달러로 전년 동기(-2364만 달러)보다 적자폭이 확대됐으며, 비GAAP 영업이익은 20만 달러에 그쳐 전년 동기 910만 달러에서 크게 축소됐다.
연간 반복매출(ARR)은 7억1860만 달러로 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 이 중 SaaS 기반 ARR 비중은 76%에 달했다. 회사는 클라우드 데이터 보안에 대한 수요가 견조하게 유지되고 있다고 강조했다.
3분기 말 연방정부 부문과 비연방 온프레미스 구독 갱신 부진으로 시장 기대치를 하회하는 실적이 나왔다. 다만, 9개월 누적 영업활동 현금흐름은 1억2270만 달러로 전년 동기 9090만 달러 대비 35% 증가했으며, 자유현금흐름도 1억1160만 달러로 전년 동기(8860만 달러) 대비 26% 개선됐다.
주목할 점은 이사회가 향후 12개월 내 1억5000만 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다는 것이다. 또한 이메일 보안 AI 기업 SlashNext 인수를 통해 'Varonis Interceptor'라는 다층 AI 이메일 보안 제품을 출시했으며, 데이터베이스 보안을 위한 'Varonis Next-Gen DAM'과 Salesforce 전용 AI 신원 보호 솔루션도 선보였다.
회사는 4분기 매출을 1억6500만~1억7100만 달러(전년 동기 대비 4~8% 증가)로 전망했으며, 비GAAP 영업이익은 0~300만 달러, 주당순이익은 0.02~0.04달러로 예상했다. 연간 매출 가이던스는 6억1520만~6억2120만 달러(12~13% 성장)로 월가 예상치인 6억2600만 달러를 하회했다. ARR은 7억3000만~7억3800만 달러(14~15% 성장)로 전망했으나, 비GAAP 기준으로는 520만~820만 달러의 영업적자가 예상된다.
야키 페이텔슨 CEO는 "SaaS 플랫폼의 강력한 성장세와 AI 기반 보안 수요가 회사 성장을 견인하고 있지만, 온프레미스 구독 부진으로 일부 하방 압력이 있다"고 밝혔다.
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