노바티스 AG, 3분기 매출 7% 증가·핵심 영업이익 54.6억 달러
2025.10.28 19:11 실적속보
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노바티스의 3분기 실적은 매출과 이익 모두 견조한 성장세를 보이며 시장 기대치를 충족했습니다. 특히 Kisqali, Kesimpta 등 핵심 제품의 두자릿수 성장이 인상적이며, 연간 가이던스를 재확인한 점은 안정적인 성장 궤도를 시사합니다. 파이프라인 강화를 위한 인수 및 제휴도 긍정적이나, 미국 시장 제네릭 경쟁 심화는 주의할 요소입니다.
3분기 매출 139억 달러(7% 증가), 핵심 영업이익 54.6억 달러(7% 증가) 기록
Kisqali(68%), Kesimpta(44%), Pluvicto(45%) 등 핵심 제품 두자릿수 성장 달성
2025년 매출 '높은 한자릿수', 영업이익 '낮은 두자릿수' 성장 가이던스 재확인
핵심 제품들의 강력한 판매 성장이 실적을 견인했다. Kisqali(68% 증가), Kesimpta(44% 증가), Pluvicto(45% 증가), Scemblix(95% 증가) 등 주요 브랜드가 두자릿수 성장을 기록했다. 다만 미국 시장에서의 제네릭 경쟁과 가격 조정이 일부 매출에 부정적 영향을 미쳤다.
영업이익 개선은 순매출 증가와 감가상각비 감소에 기인했으며, 연구개발(R&D) 투자 확대가 이익 성장을 부분적으로 상쇄했다. 핵심 영업이익률은 전년 대비 개선된 수준을 유지했다.
9개월 누적 실적에서는 매출 412억 달러(11% 증가), 핵심 영업이익 170억 달러(18% 증가)를 달성하며 핵심 영업이익률이 41.2%로 전년 대비 2.5%포인트 상승했다. 자유현금흐름은 159억 달러로 26% 증가했다.
Vas Narasimhan CEO는 "3분기 견조한 실적은 미국 내 제네릭 경쟁 영향을 상쇄했으며, 핵심 성장 동력 제품들이 우수한 성과를 보였다"고 강조했다. 또한 "Rhapsido의 FDA 승인과 Sjogren's 병 증상 개선을 위한 이중 임상 완료 등 파이프라인에서도 중요한 진전을 이루었다"고 덧붙였다.
노바티스는 Tourmaline Bio 인수와 Monte Rosa Therapeutics, Argo Biopharma, Arrowhead Pharmaceuticals와의 전략적 제휴를 통해 파이프라인 강화를 추진 중이다. 상반기 자사주 매입과 배당금 지급으로 부채는 204억 달러로 증가했다.
2025년 전체 가이던스는 매출 높은 한 자릿수 성장률, 핵심 영업이익은 낮은 두 자릿수 성장률로 기존 전망을 재확인했다. 외환 변동성은 매출에 +1%포인트, 영업이익에는 -2%포인트 영향을 미칠 것으로 예상된다.
증권가 컨센서스는 노바티스가 2025년 매출 550억 달러를 달성하고, 2026년과 2027년에도 각각 3% 수준의 추가 성장을 이룰 것으로 전망한다. EPS는 2025년 7.54달러(28.5% 증가)에 이어 2027년까지 꾸준히 상승할 것으로 예상되어 장기 성장 전망이 밝다.
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