카펜터 테크놀러지, 1Q 영업이익 40% 급증..항공우주·방산 수요 강세
2025.10.24 06:17 실적속보
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카펜터 테크놀러지의 1분기 실적은 전반적으로 긍정적이며, 특히 항공우주 및 방산 부문의 강한 수요와 40%에 달하는 영업이익 증가가 주목할 만합니다. 가격 인상과 생산성 향상을 통한 마진 확대, 안정적인 재무상태, 그리고 향후 2-3년간의 견조한 성장 전망이 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
1분기 영업이익 1억5,330만 달러로 전년 대비 40% 급증
항공우주·방산 부문 매출 11% 성장하며 전체 매출의 64% 차지
2026 회계연도 영업이익 26~33% 증가 및 최대 2억8천만 달러 현금흐름 전망
카펜터는 1분기 매출액 7억3,370만 달러(전년 대비 2% 증가), 영업이익 1억5,330만 달러(40% 증가), 주당순이익(EPS) 2.43달러(45% 상승)를 달성했다. 특히 항공우주 및 방산 부문이 전체 매출의 64%를 차지하며 전년 대비 11% 성장하는 견조한 실적을 보였다.
사업부문별로는 주력인 SAO(스틸 및 용접 제품군) 부문이 매출 6억5,960만 달러(15% 증가), 영업이익 1억7,070만 달러(36% 증가)로 성장을 주도했다. 반면 PEP(특수분말 및 첨가제) 부문은 매출이 9,360만 달러로 7% 감소했으나, 영업이익은 940만 달러로 오히려 29% 증가했다.
토니 시엔 CEO는 실적 발표에서 "가격 인상과 생산성 향상을 통한 마진 확대가 이번 분기 이익 성장의 핵심 요인"이라고 설명했다. 그는 2026 회계연도 전체 영업이익이 26~33% 증가하고, 2억4,000만~2억8,000만 달러의 조정 자유현금흐름을 달성할 것으로 전망했다.
의료 부문 매출은 16% 감소했으나, 에너지 부문(8% 증가)과 산업·소비재 부문(4% 증가)은 성장세를 유지했다. 회사는 신제품 생산능력 확대와 시장수요 증가에 대한 자신감을 바탕으로 2027년 영업이익 목표치도 상향 조정했다.
재무상태는 4억9,690만 달러의 탄탄한 유동성과 순부채 대비 EBITDA 비율 1배 미만으로 안정적인 모습이다. 회사는 1억5,100만 달러 규모의 자사주 매입을 진행 중이며, 분기당 주당 0.20달러의 배당금을 지속 지급하고 있다.
카펜터는 2026년부터 2028년까지 매출이 연평균 7~10% 성장하여 31억~36억 달러에 이를 것으로 예상했다. 주당순이익도 2026년 9.70달러에서 2028년 13.21달러까지 증가할 것으로 전망된다.
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