발레로 에너지, 3분기 순이익 209% 급증..정제마진 개선 효과
2025.10.23 21:21 실적속보
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발레로 에너지의 3분기 실적은 전년 대비 200% 이상 급증하며 뚜렷한 성장세를 보여주고 있습니다. 특히 정제 부문의 마진 개선과 처리량 증가가 두드러지며, 견고한 현금흐름과 주주환원 정책 강화도 주가에 긍정적입니다. 다만 단기적으로 2025년 하반기 전체 실적 둔화 전망과 재생 디젤 부문 적자 전환은 다소 부담요인입니다.
3분기 순이익 11억 달러로 전년 대비 209% 급증, EPS 3.53달러 기록
정제 부문 16억1000만 달러 영업이익 달성, 걸프코스트·노스애틀랜틱 처리량 최대치
13억 달러 주주환원, FCC 유닛 최적화 프로젝트 2026년 하반기 가동 예정
부문별로는 핵심 사업인 정제 부문이 16억1000만 달러의 영업이익을 달성해 전년 동기(5억6500만 달러) 대비 3배 가까이 급성장했다. 일일 정제 처리량은 평균 310만 배럴에 달했으며, 특히 걸프코스트와 노스애틀랜틱 지역에서는 역대 최대 처리량을 기록했다. 반면 재생 디젤 부문은 2800만 달러 영업손실을 기록하며 전년 동기 3500만 달러 영업이익에서 적자로 전환했다.
에탄올 부문은 1억8300만 달러 영업이익을 올려 전년 대비 20% 성장했고, 일일 생산량도 사상 최대인 460만 갤런을 달성했다. 이 같은 실적 호조로 영업활동 현금흐름은 조정 후 16억4200만 달러를 기록했으며, 회사는 13억 달러를 배당 및 자사주 매입에 사용했다. 주당 배당금은 1.13달러로 전년 동기 대비 5.6% 인상됐다.
세인트찰스 정유소의 FCC 유닛 최적화 프로젝트는 2억3000만 달러를 투자해 2026년 하반기 가동 예정이며, 고부가가치 제품 생산 능력을 강화할 전망이다. 이 프로젝트는 중장기적인 수익성 개선에 기여할 것으로 기대된다.
증권가는 2025년 전체 매출액 1182억 달러(-9.01%)와 EPS 6.09달러(-29.04%)를 예상하고 있으며, 2026년에는 매출이 소폭 감소하나 EPS는 11.17달러(+83.50%)로 크게 반등할 것으로 전망하고 있다. 2027년에는 매출과 EPS 모두 성장세로 전환될 것으로 보여 중장기 성장 모멘텀이 유지될 전망이다.
레인 리그스 발레로 에너지 회장 겸 대표는 "3분기 강력한 재무 결과와 기록적인 운영 실적은 당사의 상업 및 운영 탁월성에 대한 헌신을 보여준다"며 "견고한 재무구조는 지속적인 주주 가치 제고를 지원할 것"이라고 밝혔다.
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