램리서치, 3분기 매출 53억 달러...전분기 대비 3% 증가
2025.10.23 05:09 실적속보
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램리서치의 3분기 실적은 전분기 대비 개선되었으나, 4분기 가이던스가 다소 보수적인 점이 눈에 띕니다. 특히 EPS 감소세와 소폭 하락한 4분기 전망은 단기적으로 주가에 제한적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만 AI 반도체 수요 증가와 중장기 성장 전망이 견고해 투자 포지션에는 큰 변화가 필요하지 않을 것으로 보입니다.
램리서치 3분기 매출 53억2,400만 달러로 전분기 대비 3% 증가
영업이익률 34.4%로 개선되었으나 EPS는 1.24달러로 8% 감소
4분기 매출 52억 달러(±3억), 2026-2028년 연평균 10% 성장 전망
이번 실적 호조는 반도체 장비 수요 증가에 힘입은 것으로, 시스템 부문 매출은 35억4,700만 달러로 전분기 34억3,700만 달러에서 3.2% 증가했다. 고객 지원 부문 역시 17억7,700만 달러로 소폭 상승했다. 지역별로는 중국(43%), 대만(19%), 한국(15%), 일본(10%) 등 아시아 시장이 전체 매출의 절대적 비중을 차지했다.
수익성 지표인 매출총이익률은 50.4%로 전분기 50.1%보다 30bp 상승했으며, 영업비용은 8억5,600만 달러로 소폭 증가에 그쳤다. 다만 순이익은 15억7,000만 달러로 전분기 대비 소폭 감소했다.
램리서치의 재무상태는 견고함을 유지했다. 3분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 67억 달러로 전분기보다 증가했으며, 차입금과 리스 부채는 44억 달러로 일부 감소했다.
팀 아처 램리서치 CEO는 "AI 중심의 반도체 제조 환경 변화에 적응하기 위한 혁신적 제품 포트폴리오 확장에 주력하며 지속적인 성장 기반을 다지고 있다"고 언급했다.
4분기 가이던스는 다소 보수적이다. 회사는 매출액을 52억 달러(±3억 달러), 영업이익률 32.9%(±1%), 주당순이익 1.15달러(±0.10달러)로 제시했다. 이는 전분기 대비 소폭 하락한 수치다.
중장기 전망으로 램리서치는 2026년부터 2028년까지 안정적 성장을 예상했다. 2026년 매출은 약 201억 달러(YoY +9.1%), 2027년 223억 달러, 2028년 243억 달러로 연평균 약 10%의 성장이 예상된다. 주당순이익도 2026년 4.46달러(YoY +7.6%), 2027년 5.13달러, 2028년 5.78달러로 꾸준한 증가세가 전망된다.
이는 AI 반도체 제조 장비 수요 증가와 첨단 공정 기술 도입 확대에 따른 성장 모멘텀이 유효하다는 분석에 기반하고 있다.
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