사이언스 어플리케이션스 인터내셔널, 2Q 매출 3% 감소·EPS 72% 급증...연간 EPS 전망 상향
2025.09.04 19:58 실적속보
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SAIC의 매출은 소폭 감소했으나 수익성 지표와 EPS가 크게 개선되었고, 연간 EPS 가이던스를 상향 조정한 점이 긍정적입니다. 강력한 수주 실적(book-to-bill 1.5)과 232억 달러에 달하는 수주잔고는 향후 성장 모멘텀을 지지할 것으로 보입니다. 전체적으로 실적은 매출 둔화에도 불구하고 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.
2분기 매출 3% 감소했으나 EPS 72% 급증 및 영업이익 4% 상승
수주잔고 232억 달러 유지하며 분기 book-to-bill 비율 1.5 달성
2026 회계연도 매출 전망 하향 조정했으나 EPS 가이던스 상향 조정
2분기 매출은 전년 대비 3% 감소한 17억6900만 달러를 기록했으나, 영업이익은 4% 상승한 1억3900만 달러, 주당순이익(EPS)은 72% 급증한 2.71달러를 달성했다. 조정 EBITDA는 1억8500만 달러로 매출 대비 10.5%를 기록하며 수익성이 개선됐다.
부문별로는 국방 및 정보 부문 매출이 전년 대비 3% 감소한 13억7400만 달러를 기록했으나, 조정 영업이익률은 9.0%에서 9.3%로 상승했다. 민간 부문 매출도 2% 감소한 3억9500만 달러를 기록했지만, 영업이익률은 전년 대비 2.3%p 개선된 13.7%를 달성했다.
2분기 순수주액은 26억 달러로 분기 수주 대비 매출 비율(book-to-bill ratio)은 1.5를 기록했으며, 수주잔고는 232억 달러에 달했다. 주요 수주 성과로는 미 공군 HOPE 2.0 계약 9억2800만 달러, 재무부 클라우드 서비스 7억2800만 달러, 해군 훈련 솔루션 2억200만 달러, 국무부 IT 서비스 5억4700만 달러 등이 포함됐다.
현금 흐름 측면에서 2분기 영업활동 현금흐름은 전년 대비 12% 감소한 1억2200만 달러, 자유현금흐름은 38% 감소한 1억5000만 달러를 기록했다. 회사는 이 기간 동안 주주환원을 위해 자사주 매입에 1억600만 달러, 배당금으로 1700만 달러를 지급했다.
SAIC는 2026 회계연도 연간 가이던스를 일부 조정했다. 연간 매출 전망은 72억5000만~73억2500만 달러로 하향 조정했으나, 조정 EPS는 9.40~9.60달러로 상향 조정했다. 자유현금흐름 전망도 5억5000만 달러 이상으로 제시했다.
토니 타운스-휘틀리 SAIC 최고경영자는 "성장 속도가 다소 완만해졌지만, 비용 구조 조정과 핵심 투자 유지로 장기 가치 창출에 집중하고 있다"며 "2026년 환경 변화가 없다고 가정하고 신중한 전망을 제시했다"고 말했다.
시장 분석가들은 SAIC의 2026년부터 2028년까지 실적이 꾸준히 성장할 것으로 전망하고 있다. 매출은 2026년 약 76억4800만 달러에서 2028년 80억100만 달러로 5% 상승하고, EPS는 2026년 7.26달러에서 2028년 10.04달러로 38.3% 증가할 것으로 예상된다.
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