지스케일러, 4분기 매출 22% 성장·비GAAP 영업이익률 최고치 경신
2025.09.03 05:08 실적속보
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지스케일러는 예상을 상회하는 견조한 실적을 보이며 특히 비GAAP 영업이익률이 사상 최고치를 기록했습니다. 제로 트러스트와 AI 보안 솔루션에 대한 수요 지속과 함께 향후 가이던스도 긍정적입니다. 다만 GAAP 기준 적자가 계속되고 있어, 중장기적 성장 잠재력은 있으나 단기적으로는 제한적 주가 상승이 예상됩니다.
2025 회계연도 4분기 매출 7억1920만 달러로 전년 대비 21% 성장
비GAAP 영업이익률 22%로 분기 사상 최고치 경신
2026 회계연도 매출 32억6500만~32억8400만 달러 전망으로 성장세 지속
4분기 GAAP 기준 영업손실은 3220만 달러(매출액의 4%)로 적자가 전년 동기 대비 확대됐으나, 비GAAP 영업이익은 1억5890만 달러로 전년과 동일한 22%의 마진율을 유지했다. 순손실은 GAAP 기준 1760만 달러, 희석 주당순손실은 0.11달러를 기록했다. 비GAAP 순이익은 1억4670만 달러로 27% 증가했으며, 비GAAP 희석 주당순이익은 0.89달러였다.
2025 회계연도 전체 매출은 26억7310만 달러로 전년 대비 23% 증가했다. 연간 GAAP 기준 영업손실은 1억2850만 달러로 개선됐으며, 비GAAP 영업이익은 5억8010만 달러로 매출 대비 22%를 기록했다. 연간 반복 매출(ARR)은 30억1500만 달러로 22% 증가하며 견조한 성장세를 보였다.
제이 차우드리(Jay Chaudhry) CEO는 "제로 트러스트와 AI 기반 보안 솔루션에 대한 수요가 견조하게 유지되고 있으며, 당사는 AI 보안 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있다"고 밝혔다.
지스케일러는 최근 Red Canary를 인수해 AI 기반 위협 인텔리전스와 위협 대응 자동화를 강화했으며, AI Guardrails 및 Zscaler Cellular 등 새로운 보안 솔루션을 출시했다. 또한 미국 국방부 CMMC 2단계 인증 획득과 AWS ISV 컴피턴시 취득을 통해 기술력과 신뢰성을 인정받았다.
회사는 2026 회계연도 1분기 가이던스로 매출 7억7200만~7억7400만 달러, 비GAAP 영업이익 1억6600만~1억6800만 달러, 비GAAP 희석 주당순이익 0.85~0.86달러를 제시했다. 2026 회계연도 전체 전망으로는 매출 약 32억6500만~32억8400만 달러, ARR 36억7600만~36억9800만 달러, 비GAAP 영업이익 7억2800만~7억3600만 달러, 비GAAP 희석 주당순이익 3.64~3.68달러를 예상했다.
증권가에서는 2026 회계연도 매출액이 32억5300만 달러, 2027년에는 38억6100만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. EPS는 2025년에 -0.23달러의 적자가 예상되나, 2026년에 흑자전환 후 2027년에는 0.40달러까지 상승할 것으로 전망된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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