옥타, 2분기 매출 7.3억 달러로 13% 성장...이익 흑자전환
2025.08.27 05:04 실적속보
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옥타의 2분기 실적은 매출과 수익성 모두 예상을 상회하며 특히 GAAP 기준 흑자전환에 성공했습니다. 높은 영업이익률과 견조한 현금흐름은 기업 펀더멘털의 강화를 보여주며, 향후 가이던스도 안정적인 성장을 시사합니다. 아이덴티티 관리 수요 증가와 AI 관련 성장 가능성을 고려할 때 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2분기 매출 7.3억 달러로 전년비 13% 성장, GAAP EPS 0.37달러 흑자전환
비GAAP 영업이익률 28% 달성하며 수익성 대폭 개선 성과
2026회계연도 매출 28.8억 달러, EPS 3.33~3.38달러 가이던스 제시
핵심 수익원인 구독 매출은 7억1100만 달러로 12% 늘었으며, 미래 매출 지표인 남은 성과 의무(RPO)는 41억5200만 달러로 18% 확대됐다. 12개월 내 매출 인식 예정인 현재 남은 성과 의무(cRPO)도 22억6500만 달러로 13% 증가했다.
GAAP 영업이익은 4100만 달러를 기록하며 전년 대비 적자에서 흑자로 전환했고, 비GAAP 영업이익은 2억200만 달러로 매출 대비 28%의 높은 수익성을 보이며 전년 동기 대비 36% 증가했다. 비GAAP 희석 주당순이익은 0.91달러로 26% 상승했다.
현금 창출 능력도 견조했다. 2분기 운영 현금흐름은 매출의 23%에 해당하는 1억6700만 달러, 잉여현금흐름은 매출의 22%인 1억6200만 달러를 달성했다. 2분기 말 기준 현금 및 현금성자산과 단기투자는 총 28억5800만 달러로 풍부한 유동성을 확보하고 있다.
토드 맥키넌(Todd McKinnon) CEO는 "AI 시대에도 옥타의 독립성과 중립성은 조직이 혁신을 안전하게 추진할 수 있는 자유를 제공한다"며 자체 성장률과 공공 부문 실적, Auth0 통합 성과를 강조했다.
옥타는 3분기 가이던스로 매출 7억2800만~7억3000만 달러, 현재 남은 성과 의무 22억6000만~22억6500만 달러, 비GAAP 영업이익 1억6000만~1억6200만 달러, 희석 주당순이익 0.74~0.75달러를 제시했다.
2026회계연도 전체 전망으로는 매출 28억7500만~28억8500만 달러, 비GAAP 영업이익 7억3000만~7억4000만 달러, 희석 주당순이익 3.33~3.38달러를 예상했다. 최근 발표한 Axiom Security 인수의 실적 영향은 미미할 것으로 전망했다.
시장에서는 옥타의 중장기 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있다. 2026년부터 2028년까지 매출액이 286억~347억 달러 규모로 성장하고, EPS도 2026년 0.86달러에서 2028년 1.98달러까지 크게 증가할 것으로 전망되고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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