어플라이드 머티리얼스, 3분기 매출 8% 증가 73.2억 달러..사상 최고치 경신
2025.08.15 05:10 실적속보
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어플라이드 머티리얼스의 3분기 실적은 매출과 EPS 모두 시장 예상을 상회하는 견조한 성과를 보였습니다. 다만 4분기 가이던스가 중국 시장 불확실성과 고객 수요 변동성으로 인해 보수적으로 제시되어 단기적 주가 모멘텀은 제한적일 수 있습니다. 장기 성장성과 수익성은 여전히 견고하며, 반도체 장비 시장에서의 경쟁력이 지속될 것으로 판단됩니다.
어플라이드 머티리얼스, 3분기 매출 73억2000만 달러로 사상 최고 기록
반도체 시스템 부문 10.2% 성장, 파운드리·로직 제품 69% 차지
4분기 가이던스는 중국 불확실성 반영해 67억 달러로 보수적 제시
회사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 8% 증가한 73억2000만 달러를 기록했으며, 비일반회계기준(non-GAAP) 주당순이익(EPS)은 17% 상승한 2.48달러를 달성했다. 특히 영업이익률은 GAAP 기준 30.6%, 비GAAP 기준으로는 30.7%에 달해 수익성이 견고하게 유지됐다.
사업부문별로는 핵심인 반도체 시스템 부문이 전년 대비 10.2% 성장한 54억2700만 달러의 매출을 올렸으며, 영업이익률은 36.2%로 1.4%포인트 개선됐다. 이 부문에서는 파운드리 및 로직 제품군이 69%, DRAM 22%, 플래시 메모리가 9%의 비중을 차지했다.
글로벌 서비스 부문은 매출이 16억 달러로 1.3% 소폭 증가했으나, 영업이익률은 27.8%로 전년 대비 하락했다. 디스플레이 사업부는 매출이 2억6300만 달러로 4.8% 증가했고, 영업이익률도 23.6%로 크게 개선되며 전체 수익성 강화에 기여했다.
재무 실적에서는 GAAP 기준 순이익이 17억7900만 달러로 4% 증가했으며, 비GAAP 순이익은 19억8900만 달러로 13% 늘었다. 영업활동 현금흐름은 26억3400만 달러로 건전한 수준을 유지했다.
지역별로는 중국이 전체 매출의 35%를 차지하며 최대 시장 지위를 유지했고, 대만 25%, 한국 16% 순이었다. 미국 시장은 9%로 전년 대비 비중이 축소됐다.
어플라이드 머티리얼스의 개리 디커슨 CEO는 실적 발표에서 "2025 회계연도에 6년 연속 매출 성장 달성을 기대한다"면서도 "중국 시장 관련 불확실성이 단기 수익에 영향을 미칠 수 있다"고 신중한 전망을 내놨다.
회사는 4분기 가이던스로 매출액 67억 달러(±5억 달러), 비GAAP 영업이익률 48.1%, 비GAAP 희석주당순이익 2.11달러(±0.20달러)를 제시했다. 이는 중국의 생산능력 조정과 첨단 고객들의 수요 비선형성으로 인한 매출 감소 가능성을 반영한 수치다.
장기 성장 전망에서는 2025년부터 2027년까지 매출액이 연평균 6%대로 증가하며, EPS는 2025년 8.74달러, 2026년 10.09달러, 2027년 11.02달러로 꾸준한 상승세가 예상된다.
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PSR = 전일 시가총액 ÷ 최근 4분기 합산 매출액
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