몬테 로사 쎄라퓨틱스, 2분기 매출 394% 급증... 노바티스 제휴 효과
2025.08.07 20:04 실적속보
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몬테 로사 쎄라퓨틱스의 2분기 실적은 노바티스와의 제휴 효과로 매출이 크게 증가했고 적자폭이 감소했습니다. 3개 신약의 임상 진행과 2028년까지 충분한.이모운영투자게자금 확보는 긍정적이나, 여전히 임상 단계 기업으로서 상용화 전까지 지속적인 적자가 예상됩니다. 노바티스와의 파트너십은 기술력 인정의 신호이며 단기적으로 주가에 완만한 상승 요인이 될 수 있습니다.
2분기 매출 2320만 달러로 전년비 394% 증가, 순손실 크게 축소
노바티스 협력계약 선불금 인식 효과와 3개 주요 신약 임상 진행중
현금 및 시장성 증권 총 2억9950만 달러로 2028년까지 자금 충분
연구개발(R&D) 비용은 3065만 달러로 전년 동기 대비 소폭 증가했으며, 이는 주요 파이프라인인 MRT-2359 임상 진행, MRT-6160 2상 준비, MRT-8102 임상 진입 등에 투자한 결과다. 반면 일반관리비(G&A)는 810만 달러로 감소해 비용 통제 노력이 엿보인다.
임상 파이프라인에서는 NEK7을 표적으로 하는 MRT-8102가 1상 임상에 진입해 2026년 상반기 초기 결과 발표가 예정되어 있다. VAV1 표적 MRT-6160은 노바티스와 협력하여 다양한 면역질환 대상 2상 임상 진입을 앞두고 있으며, MRT-2359는 전이성 전립선암 및 HR+ 유방암 환자 대상 임상을 진행 중으로 2025년 하반기 추가 결과 보고가 예정돼 있다.
재무 상태는 2분기 말 기준 현금 및 현금성 자산 6943만 달러, 시장성 증권 2억2116만 달러를 포함해 총 2억9950만 달러의 유동성을 보유하고 있어, 회사는 2028년까지 운영자금이 충분할 것으로 전망했다. 또한 2026년에는 차세대 NEK7 표적 신경계 침투 강화제의 IND(임상시험계획) 신청을 계획 중이다.
마르쿠스 바르무트 CEO는 이번 분기 치료제 개발 진전과 AI 기반 QuEEN 발견 엔진의 과학적 성과를 바탕으로 한 장기 성장 가능성을 강조했다.
증권가에서는 몬테 로사가 분자 글루 분해제(Molecular Glue Degrader) 분야에서 독보적 위치를 구축하고 있다고 평가한다. 다만 시장 전문가들은 2025년 매출 1억1860만 달러에서 2026년 4억4630만 달러로 성장했다가 2027년 5억4830만 달러로 상승할 것으로 전망하면서도, EPS는 2027년까지 계속 적자가 지속될 것으로 예상한다.
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