발렌스 세미컨덕터, 2Q 매출 1710만달러 전년比 25.6%↑..연간 가이던스 하향
2025.08.06 21:48 실적속보
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발렌스 세미컨덕터의 2분기 매출은 기대치를 상회했으나, 관세 이슈로 연간 가이던스를 하향 조정한 점이 부담요인입니다. 자동차 부문 매출 감소에도 불구하고 CIB 부문의 강한 성장과 제품 원가 최적화로 수익성이 일부 개선된 점은 긍정적이나, 지속되는 적자와 하향된 가이던스가 단기 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
2분기 매출 1710만 달러로 전년 대비 25.6% 증가, 가이던스 상회
관세 영향으로 연간 매출 전망 6600만~7100만 달러로 하향 조정
교차산업부문(CIB) 58% 성장 불구 자동차부문 22% 감소, 적자 지속
이 반도체 설계 기업은 2025년 2분기에 매출 1710만 달러를 기록해 전년 동기 대비 25.6% 증가했으며, 이는 자사 가이던스 상단을 상회하는 실적이다. 주당순손실은 0.07달러로 적자를 지속했으나, 영업손실은 738만9000달러로 전년 대비 적자폭이 축소되었다.
부문별로는 교차산업부문(CIB)이 전체 매출의 약 75%를 차지하는 1280만 달러를 기록해 전년 동기 810만 달러 대비 58% 급증했다. 반면 자동차 부문 매출은 430만 달러로 전년 동기 550만 달러 대비 21.8% 감소했다.
수익성 면에서 자동차 부문은 제품 원가 최적화 효과로 영업이익률이 전분기 48.4%에서 50.5%로 개선되었으며, CIB 부문은 제품 믹스 변화로 1분기 69.1%에서 67.8%로 소폭 하락했다.
Gideon Ben-Zvi CEO는 "특히 ProAV 시장에서의 강력한 수요와 산업용 머신 비전 부문에서의 전략적 파트너십이 성장을 견인했다"며 "자동차용 MIPI A-PHY 표준은 업계에서 지속적으로 채택되고 있어 장기적 성장 기회가 유지되고 있다"고 강조했다.
그러나 회사는 관세 영향으로 2025년 전체 매출 전망을 기존보다 낮춰 6600만~7100만 달러로 조정했다. 이는 여전히 2024년 대비 14~23% 성장을 의미하지만, 투자자들이 기대했던 7234만 달러 컨센서스에는 미치지 못하는 수준이다.
3분기 전망으로는 매출 1510만~1560만 달러, 영업이익률 58.0~60.0%, 조정 EBITDA 손실 680만~740만 달러를 제시했다.
Guy Nathanzon CFO는 "관세 변수로 가이던스를 조정했지만, 회사의 장기 전략과 시장 기회에 대한 자신감은 변함없다"고 밝혔다.
증권가에서는 발렌스 세미컨덕터가 주당순이익 기준으로 2025년 -0.29달러, 2026년 -0.235달러, 2027년 -0.25달러로 적자가 지속될 것으로 전망하고 있어, 수익성 개선 시점이 주요 관심사로 떠오르고 있다.
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