골드필드, 상반기 EPS 최대 236% 급증 전망..생산량 확대·원가 절감 시너지
2025.08.06 19:09 실적속보
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골드필드의 상반기 EPS 급증 전망과 생산량 증가는 뚜렷한 호재 요인입니다. 특히 생산원가 절감과 Salares Norte 광산의 본격 가동은 향후 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 금 가격 강세가 지속된다면 연간 가이던스 상향 가능성도 있어 주가 상승 모멘텀이 강화될 전망입니다.
2025년 상반기 EPS 153~236% 급증한 1.09~1.21달러로 예상
금 생산량 24% 증가 및 생산원가 5% 감소로 수익성 대폭 개선
Salares Norte 광산 3분기 상업생산 준비 완료로 성장동력 확보
상반기 글로벌 금 생산량은 1,136koz(킬로온스)로 전년 대비 24% 증가했으며, 평균 생산원가는 온스당 1,957달러로 5% 감소해 수익성 개선의 양대 축으로 작용했다. 2분기 금 생산은 585koz로 전분기 대비 6% 증가했으나, 생산원가는 일부 투입비용 상승 영향으로 온스당 2,054달러까지 상승했다.
핵심 성장동력인 Salares Norte 광산은 2분기에 73koz를 생산해 전분기 대비 46%의 괄목할 만한 성장세를 보이며 3분기 상업생산 본격화를 앞두고 있다. 반면 Tarkwa 광산은 일시적 저품위 광물 채굴로 2분기 생산이 다소 부진했으나, 하반기에는 품위 개선으로 생산량 반등이 예상된다.
회사는 2025년 연간 생산 가이던스를 2.25~2.45Moz(백만온스)로 유지하며, 생산지속원가(AISC)는 온스당 1,500~1,650달러, 총생산원가(AIC)는 온스당 1,780~1,930달러로 기존 전망을 재확인했다. 연간 투자비용은 14억9천만~15억5천만 달러로 예상된다.
증권가 컨센서스에 따르면, 골드필드는 2025년 매출액이 76억7,945만 달러로 전년 대비 47.6% 증가하고, EPS는 2.91달러로 110% 이상 급증할 전망이다. 2026~2027년에는 성장세가 일부 조정될 것으로 보이나, 자기자본이익률(ROE)은 30%를 상회하며 업계 평균을 크게 웃도는 수익성을 유지할 것으로 분석된다.
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EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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PER = 전일 시가총액 ÷ 최근 4분기 합산 순이익
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PEG = PER ÷ 전년 대비 예상 순이익 성장률
PSR = 전일 시가총액 ÷ 최근 4분기 합산 매출액
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