다비타, 2Q 매출 6% 증가·33억8천만달러...美 투석사업 견인
2025.08.06 05:16 실적속보
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다비타의 2분기 실적은 매출 성장에도 불구하고 사이버 보안 사고 비용과 환자 관리 비용 상승이 이익을 압박했습니다. 하지만 핵심 사업인 미국 투석 서비스가 안정적으로 성장하고 있고, 자사주 매입을 통한 주주가치 제고 노력은 긍정적입니다. 향후 EPS 성장세가 예상되나, 단기적으로는 비용 부담이 계속될 수 있어 투자에 중립적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
2025년 2분기 매출 6% 증가한 33억8000만 달러, EPS 2.58달러 기록
사이버 보안 사고 대응 비용 1350만 달러 발생으로 수익성 압박
2025년 조정 EPS 10.20~11.30달러, 현금흐름 10억~12.5억 달러 전망
다비타의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 6% 증가한 33억8000만 달러를 기록했으며, 영업이익은 5억3800만 달러, 희석주당순이익(EPS)은 2.58달러를 달성했다. 조정 희석 EPS는 2.95달러로 집계됐다.
핵심 사업인 미국 투석 서비스 부문이 29억1300만 달러의 매출을 올리며 전체 매출의 86%를 차지했다. 국제 투석 및 기타 매출은 3억2500만 달러로 나타났다. 투석 치료량은 미국 내에서 일평균 9만2131건으로 전분기 대비 0.4% 증가했지만, 전년 동기와 비교한 자체 성장률은 0.8% 감소했다.
비용 측면에서는 환자 관리 비용이 1회 치료당 268.36달러로 전년 대비 5.1% 상승했고, 일반관리비는 4억1280만 달러에 달했다. 특히 2분기 중 발생한 사이버 보안 사고로 인한 복구비용 1350만 달러가 실적 부담으로 작용했다.
재무구조 강화를 위해 6.75% 이자율의 10억 달러 규모 선순위 채권을 발행했으며, 이를 통해 일부 기존 신용한도를 상환했다. 또한 310만 주를 주당 평균 144달러에 자사주 매입했으며, 6월 말 기준 순부채 비율은 3.34배다.
하비에르 로드리게스 다비타 CEO는 "환자 중심의 임상 성과와 직원 경험 개선에 초점을 맞춰 견조한 실적을 달성했다"며 "사이버 보안 강화와 재무 건전성 확보로 장기적 성장 기반을 공고히 하고 있다"고 밝혔다.
다비타는 2025년 연간 가이던스로 조정 영업이익 20억1000만~21억6000만 달러, 조정 희석 EPS 10.20~11.30달러를 제시했다. 영업활동 현금흐름은 10억~12억5000만 달러 범위로 전망했다.
증권가는 다비타의 2025년 매출이 134억4554만 달러로 전년 대비 약 5% 성장하고, EPS는 10.23달러로 소폭 감소할 것으로 예상했다. 다만 2026년과 2027년에는 EPS가 각각 16.4%와 10.4% 상승할 것으로 전망하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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