그레이트 엘름 캐피탈, 2Q 순투자이익 26% 증가..분기 최고 실적 달성
2025.08.05 19:04 실적속보
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그레이트 엘름 캐피탈의 2분기 실적은 순투자이익 26% 증가와 함께 역사상 최고 현금 창출 분기를 기록했습니다. 특히 CLO 투자수익과 보험 관련 우선주 배당금 증가가 실적을 견인했으며, 자산 커버리지 비율도 개선되었습니다. 주당 13.5%의 높은 배당수익률과 함께 향후에도 배당을 충분히 커버할 수 있는 수익 창출이 예상되어 주가에 긍정적 영향이 기대됩니다.
2025년 2분기 주당순이익 1.02달러 기록하며 흑자전환
순투자이익 26% 증가, 역대 최고 현금 창출 분기 달성
연간 13.5% 배당수익률 제공하며 자산가치 5.6% 상승
실적 개선은 CLO(담보부채권) 투자 수익과 보험 관련 우선주 배당금 증가에 기인했다. 2분기 CLO 합작투자에서 발생한 현금 배당금은 430만 달러로 전분기 380만 달러 대비 13% 증가했다. 분기말 주당 자산가치(NAV)는 12.10달러로 전분기 11.46달러에서 5.6% 상승했다.
자산 커버리지 비율은 169.5%로 전분기 163.8%보다 개선됐다. 회사는 3분기 배당금을 주당 0.37달러로 결정했으며, 이는 8월 1일 종가 기준 연간 배당수익률 13.5%에 해당한다.
경영진은 컨퍼런스콜에서 "보험 관련 우선주 배당과 CLO JV의 강력한 성과가 NII 성장의 핵심 동력이 됐다"고 설명했다. 다만 3분기 NII는 CLO JV 현금흐름 변동성으로 다소 감소할 것으로 전망하면서도, 연간으로는 배당금을 충분히 커버할 수 있는 실적을 예상했다.
2025년 6월 30일 기준 GECC의 총 투자자산은 3억 3,510만 달러로, 이 중 58.9%가 기업 신용채권에, 16.5%가 CLO 투자에 집중됐다. 분기 중 2,260만 달러의 신규 투자를 집행했으며, 3,500만 달러 규모의 기존 자산을 청산했다.
유동성 측면에서는 현금 및 단기투자자산 440만 달러를 보유하고 있으며, 2,500만 달러 규모의 신용한도에서 600만 달러를 차입 중이다. 총 부채는 2억 140만 달러를 기록했다.
증권가에서는 GECC의 2025년 연간 매출액이 전년 대비 29.5% 증가한 5,092만 달러, EPS는 258.33% 급증한 1.29달러에 달할 것으로 전망하고 있다. 2026년에도 매출은 5,118만 달러, EPS는 22.87% 증가한 1.59달러가 예상된다.
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