할리데이비슨, 2분기 매출 19% 급감...자사주 매입 5억 달러 가속화
2025.07.30 19:51 실적속보
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할리데이비슨의 2분기 실적 부진에도 불구하고, KKR과 PIMCO와의 전략적 파트너십 체결로 12억5천만 달러의 유동성을 확보한 점은 긍정적입니다. 부채 상환과 5억 달러 규모의 자사주 매입 가속화는 단기적으로 주가에 호재로 작용할 수 있으나, 핵심 사업의 실적 둔화와 2025년 가이던스 철회는 우려 요인입니다.
할리데이비슨 2분기 매출 19% 감소, EPS 0.88달러로 46% 하락
KKR·PIMCO 파트너십 통해 12억5000만 달러 현금 확보 성공
5억 달러 자사주 매입 가속화 및 4억5000만 달러 부채 상환 계획
핵심 사업인 할리데이비슨 모터컴퍼니(HDMC) 부문 매출은 23% 감소한 10억4400만 달러를 기록했다. 글로벌 오토바이 출하량은 28% 급감했으며, 오토바이 매출은 27% 하락한 7억7800만 달러였다. 부품 및 액세서리 매출은 4% 감소한 1억8700만 달러, 의류 매출은 13% 줄어든 5500만 달러였다.
조헨 자이츠 CEO는 "2분기 실적은 자율 소비제품 시장 약세와 관세 불확실성으로 타격을 받았다"고 설명했다. 특히 북미 지역 고객 방문 감소가 두드러졌으며, 아시아 태평양과 라틴 아메리카 시장도 부진했다.
할리데이비슨은 KKR과 PIMCO와의 전략적 파트너십 체결로 할리데이비슨 파이낸셜 서비스(HDFS) 부문에서 장부가치 대비 약 1.75배 평가를 받아 12억5000만 달러의 현금을 확보했다. 이 파트너십은 5년에 걸쳐 신규 소비자 대출의 약 2/3를 프리미엄 조건으로 두 투자사에 판매하는 내용을 담고 있다.
회사는 이번에 확보한 현금으로 부채 4억5000만 달러를 상환하고, 2024년 하반기에 5억 달러 규모의 자사주를 추가 매입할 계획이다. 이는 지난해 발표한 10억 달러 자사주 매입 계획의 가속화 조치다.
HDFS 부문은 매출이 전년 대비 2% 감소한 2억5700만 달러, 영업이익은 7000만 달러로 2% 하락했다. 대출 채권은 9% 감소했다. 전기오토바이 라인인 라이브와이어 부문은 매출이 7% 감소한 600만 달러를 기록했으나, 영업손실은 1900만 달러로 전년 대비 34% 개선됐다.
2분기 말 기준 현금성 자산은 16억 달러에 달하며, 운영 현금흐름은 5억900만 달러를 창출했다.
할리데이비슨은 불확실한 시장 환경을 이유로 지난 5월 발표했던 2025년 전체 실적 전망을 철회했다. 다만 HDFS 부문의 2025년 영업이익은 5억2500만~5억5000만 달러로 전망했으며, 라이브와이어 부문 영업손실 가이던스는 5900만~6900만 달러로 상향 조정했다.
애널리스트들은 2025년 매출액이 약 37억5260만 달러로 전년 대비 27.7% 감소하고, 주당순이익은 2.58달러로 25% 줄 것으로 예상하고 있다. 2026년에는 매출 39억2250만 달러, EPS 3.30달러로 반등해 수익성이 회복될 것으로 전망된다.
자이츠 CEO는 "HDFS 거래와 현금 확보로 부채 감축 및 자사주 매입을 가속화해 주주가치를 강화할 것"이라며 "시장 불확실성 속에서도 미래 투자 여력을 확보해 경쟁력 강화에 집중하겠다"고 강조했다.
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