포스트 홀딩스(POST)가 2026년 6월 30일 종료된 3분기 매출액이 19억4800만 달러로 전년 동기 대비 1.8% 감소했으며, 희석 주당순이익 1.29달러, 조정 EBITDA(Non-GAAP) 3억7730만 달러를 기록했다고 6일 발표했다. 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 5.0% 감소했다.

3분기 영업이익은 1억8930만 달러로 전년 동기 대비 19.3% 감소했고, 순이익은 6340만 달러로 전년 동기 1억880만 달러 대비 41.7% 급감했다. 조정 순이익(Non-GAAP)은 9110만 달러, 조정 희석 주당순이익(Non-GAAP)은 1.78달러를 기록했다.

매출 감소는 8th Avenue 인수에 따른 1억4180만 달러 기여에도 불구하고 주요 사업부문 판매량 감소가 상쇄했기 때문이다. Post Consumer Brands는 펫푸드와 가치형 시리얼 판매량 감소, Foodservice는 전년 조류독감 가격 효과 기저 부담, Refrigerated Retail은 Crystal Farms 사업 매각과 조류독감 관련 기저 부담으로 각각 부진했다.

Post Consumer Brands 부문은 3분기 매출 9억7420만 달러로 전년 동기 대비 6.6% 증가했으나, 8th Avenue 인수 효과를 제외하면 판매량이 7.1% 감소했다. 펫푸드 판매량은 유통망 손실과 카테고리 축소로 7.8% 줄었고, 시리얼과 그래놀라 판매량은 5.5% 감소했다. 부문 조정 EBITDA는 1억9730만 달러로 11.2% 증가했다.

Foodservice 부문은 3분기 매출 6억5290만 달러로 전년 동기 대비 6.5% 감소했다. 판매량은 고객 서비스 수준 개선과 단백질 기반 쉐이크 생산 증가로 4.3% 늘었으나, 전년 조류독감에 따른 가격 인상 효과 소멸로 매출이 줄었다. 부문 조정 EBITDA는 1억4080만 달러로 11.4% 감소했다.

Refrigerated Retail 부문은 3분기 매출 1억8450만 달러로 전년 동기 대비 21.1% 급감했다. Crystal Farms 사업 매각과 조류독감 가격 효과 기저 부담이 주요 원인이며, 부문 조정 EBITDA는 2660만 달러로 41.3% 감소했다.

Weetabix 부문은 3분기 매출 1억3710만 달러로 전년 동기 대비 0.6% 소폭 감소했으나, 부문 조정 EBITDA는 3730만 달러로 13.7% 증가하며 수익성이 개선됐다.

9개월 누적 실적은 매출 61억6550만 달러로 전년 동기 대비 4.3% 증가했고, 순이익은 2억4210만 달러로 15.0% 감소했다. 조정 EBITDA는 11억9050만 달러로 6.9% 증가했다.

이자비용은 3분기 1억820만 달러, 9개월 누적 3억1730만 달러로 전년 동기 대비 각각 22.3%, 22.2% 증가했다. 평균 부채 원금 증가, 가중평균 이자율 상승, 이자수익 감소가 원인이다.

회사는 3분기 동안 210만주를 1억9890만 달러에 자사주 매입했으며, 평균 매입가는 주당 98.86달러였다. 9개월 누적으로는 910만주를 9억880만 달러에 매입했다. 8월 5일 기준 자사주 매입 승인 잔액은 4억9070만 달러다.

경영진은 2026 회계연도 조정 EBITDA 전망을 15억6000만 달러~15억7000만 달러로 기존 15억5000만 달러~15억8000만 달러에서 축소 조정했다. 회사는 Foodservice 부문의 정상 연간 수익률 5억 달러 초과분 약 6000만 달러와 매각 사업 기여분 약 2000만 달러를 제외하면 2027 회계연도 진입 시점 조정 EBITDA가 약 14억8000만 달러 수준이라고 설명했다.

경영진은 2027 회계연도에 Foodservice의 5억 달러 수준 대비 성장, 가격 조치, 생산성 개선이 인플레이션 압력과 일부 카테고리의 판매량 부진을 상쇄할 것으로 예상하며, 비교 가능 조정 EBITDA 약 14억8000만 달러와 대체로 보합을 전망했다.

2026 회계연도 설비투자는 3억7000만 달러~3억9000만 달러로 예상되며, 이중 8000만 달러~9000만 달러는 Foodservice의 무케이지 달걀 시설 확장과 아이오와주 노워크 사전조리 달걀 시설 확장 완료에 투입될 계획이다.

로버트 비탈레 회장 겸 CEO, 니콜라스 카토지오 COO, 매튜 메이너 CFO는 7일 오전 9시(미국 동부시간) 컨퍼런스 콜을 통해 실적 발표 관련 질의응답 시간을 가질 예정이다.

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