오토리브, 2분기 매출 28억 달러로 3.3%↑..EPS 1.35달러 38%↓
2026.07.17 19:16 실적속보
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매출은 소폭 증가했으나 EPS가 38% 급감하며 수익성 악화가 두드러졌습니다. 다만 조정 영업이익률 상승, 현금흐름 개선, 자사주 매입 및 배당 지급 등 재무 건전성 개선 노력이 긍정적입니다. 4분기 수익성 개선 전망과 중국·인도 시장 성장 모멘텀이 있으나, 단기적으로는 수익성 악화가 투자 심리에 부담으로 작용할 것으로 보입니다.
2분기 매출 28억 달러로 3.3% 증가, EPS는 38% 감소
조정 영업이익률 9.6%로 0.4%p 상승, 현금흐름 개선
연간 조정 영업이익률 10.5~11% 가이던스 제시
2분기 자체 성장률은 1.0%로 글로벌 경량차량 생산(LVP) 감소 0.3%를 상회했다. 지역별로는 중국과 중국을 제외한 아시아 지역에서 자체 성장률이 각각 3.4%, 11.3%로 두드러졌다. 반면 미주와 유럽 중동아프리카(EMEA) 지역에서는 각각 3.3%, 2.2% 감소했다. 제품별로는 에어백 및 스티어링휠 매출이 19억600만 달러로 5.2% 증가한 반면, 안전벨트 제품은 8억9700만 달러로 0.5% 감소했다.
영업이익은 터키 구조조정 비용 영향으로 1억9200만 달러로 22% 감소했으나, 조정 영업이익은 원재료 가격과 환율 악영향에도 불구하고 직접 자재비 절감 효과로 7.3% 증가한 2억7000만 달러를 기록했다. 조정 영업이익률은 9.6%로 전년 동기보다 0.4%포인트 상승했다. 순이익은 1억100만 달러로 40% 감소했다.
현금 흐름은 4억3400만 달러로 전년 대비 57% 개선됐으며, 자유현금흐름은 3억4000만 달러를 기록해 108% 증가했다. 회사는 2분기에 주당 0.87달러 배당금을 지급하고, 약 165만주를 2억 달러에 매입해 소각했다. 6월 말 기준 부채비율은 1.2배로 개선됐다.
오토리브는 2026년 연간 가이던스로 자체 매출 성장률 0% 내외, 조정 영업이익률 10.5~11%, 그리고 12억 달러 수준의 영업 현금흐름을 제시했다. 이는 경량차량 생산이 약 2.5% 감소할 것으로 예상하는 가운데, 3분기는 상반기 수준의 조정 영업이익률을 유지하나 4분기에 크게 개선될 것으로 전망된다.
회사 대표 미카엘 브랫트는 "중국 OEM과의 신규 전략적 협력 강화와 인도 시장에서의 안전장비 수요 증가가 강력한 성장 모멘텀을 제공했다"며 "터키 제조 중단 결정은 장기 경쟁력 강화와 생산량 조정을 위한 전략적 조치"라고 언급했다.
오토리브는 2026년 주식 매입 프로그램으로 3억~5억 달러 규모의 자사주 매입을 계속할 계획이다. 증권가는 오토리브의 2026년 연간 매출액이 약 110억8000만 달러로 전년 대비 2.46% 증가하고, 주당순이익은 10.32달러로 8.09% 상승할 것으로 전망하고 있다.
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