메드트로닉, 4분기 매출 98억 달러..전년비 9.9% 증가
2026.06.05 00:01 실적속보
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10년 만에 최고 실적과 함께 자체 성장률 6.6%를 달성했고, 미니메드 분리와 심혈관 사업 급성장 등 긍정적 요소가 많습니다. 다만 2027년 EPS 가이던스가 시장 기대치 대비 보수적이고 관세 부담 2억5000만 달러가 예상되어 단기 수익성에 다소 제약이 있습니다. 장기적으로는 사업 구조 개선과 M&A 효과가 기대되며, 현재 저평가 상태로 재평가 가능성이 높아 중기적으로 긍정적입니다.
2026 회계연도 4분기 매출 98억 달러로 전년비 9.9% 증가
연간 매출 364억 달러로 10년 만에 최고 실적 달성
2027년 자체 성장률 6.75~7.25%, EPS 5.90~6.00달러 가이던스 제시
사업부문별로 심혈관절제솔루션(CAS)은 전 세계적으로 78% 성장하며 미국 시장 점유율을 8%포인트 추가 확보했다. 회사는 3월 초 미니메드(MiniMed) IPO를 성공적으로 완료해 당뇨병 사업부를 독립 상장회사로 분리했다. 총조정 매출총이익률은 65.4%로 전년 대비 0.3%포인트 개선됐고, 관세 영향은 예상대로 7400만 달러 수준이었다.
판매관리비는 매출의 30.5%를 차지했으며, 상업 투자 활동도 강화했다. 최근 M&A와 신규 투자로 20억 달러 규모의 투자를 성사시켰으며, 2027 회계연도에는 약 1억5000만 달러의 비자연적인 매출 증가 기여가 기대된다. 현금과 투자의 총합은 92억 달러로 우수한 재무 상태를 보여줬다.
구조적 심장 부문은 다소 침체를 보였으나, 미국 내 주간 시술 건수가 최근 8주간 안정화된 점을 공개했다. 경영진은 2027 회계연도에 6.75%에서 7.25% 사이의 자체 매출 성장률과 EPS 5.90~6.00달러를 제시했다. 관세 비용은 총 약 2억5000만 달러로 예상되며, 미니메드 분리는 연말 이전 조기 분리가 가능할 경우 추가 상승 잠재력을 가진다고 강조했다.
임원 변경도 있었다. 브렛 월(Brett Wall)은 여름 중 퇴사할 예정이며, 콰엘리 톰슨 박사는 신경과학 부문 담당 임원으로 승진했다.
증권가는 2027 회계연도 매출 382억 달러, EPS 4.62달러, 2028 회계연도에는 매출 398억 달러, EPS 5.09달러로 성장세가 이어질 전망이다. 애널리스트들은 2027년 EPS 가이던스를 보수적으로 봤으며, 2028년은 관세 압력이 완화되면서 더욱 강력한 성장세를 기대하고 있다. 현재 메드트로닉은 동종 기업 대비 저평가 되어 있으며, 내구성과 수익 안정성을 시장이 과소평가하고 있다는 진단이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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