유니티소프트웨어, 파이퍼샌들러 목표가 40달러 상향·비중확대 의견
2026.06.03 03:41 일반
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파이퍼샌들러의 목표가 상향과 비중확대 의견은 긍정적이나, 현재 주가 수준과 목표가 상승폭을 고려할 때 단기 상승 여력은 제한적입니다. Grow 사업 재건과 벡터의 성공, PSC 네트워크 효과 등 사업 모멘텀은 긍정적이나 2026년까지 적자가 지속되고 흑자 전환 시점이 불확실하다는 점은 주가에 부담 요인입니다. 중장기 성장 가능성은 있으나 단기 실적 개선 가시성이 필요한 상황입니다.
파이퍼샌들러, 목표가 35달러→40달러 상향 및 비중확대 의견 제시
Grow 사업 재건 성과와 벡터 성공으로 실행력 긍정 평가
2027년 EBITDA 7.8억 달러, 전략적 Grow 매출 16.8억 달러 전망
제임스 캘러헌 애널리스트는 "Grow 사업 재건이 인상적이며 실행력이 지속되고 있다"고 평가했다. 특히 벡터(Vector)의 현재 성공이 독점 데이터 없이 이뤄지고 있어 새로운 데이터 소스 도입 가능성이 열려 있으며, 자체 성장률에 대한 우려는 과도하게 부풀려졌다고 진단했다.
파이퍼샌들러는 유니티가 2027년 EBITDA 7억7,600만 달러, 전략적 Grow 매출 16억8,000만 달러를 기록할 것으로 전망했다. 현재 보수적으로 평가된 수치이나 상향 여지가 있다고 덧붙였다. 런타임 사업 기회에 대한 점검 결과는 긍정적이었으며, PSC 네트워크 효과로 올해 5월부터 유니티 광고 기술의 진전을 확인했다고 밝혔다.
경쟁 환경 측면에서는 경쟁사 앱러빈의 성공이 오히려 유니티에 긍정적 영향을 미쳐 장기적으로 퍼블리셔 대상 가치 제안이 강화될 것으로 전망했다. 유니티는 2026년 4분기 GAAP 기준 흑자 전환을 목표로 하고 있으며, 전략적 Grow 사업부는 전년 대비 50~52% 증가하는 자체 성장률을 겨냥하고 있다.
증권가 컨센서스에 따르면 유니티소프트웨어의 2026년 매출액은 약 21억 달러로 전년 대비 15.21% 증가할 것으로 전망된다. 2027년과 2028년에는 각각 24억 달러, 28억 달러로 두 자릿수 성장률을 이어갈 것으로 예상된다. EPS는 2026년 -0.87달러 적자가 예상되나 2027년 0.56달러로 흑자 전환하고 2028년에는 0.95달러로 성장할 것으로 전망된다.
유니티소프트웨어는 광고 및 게임 수익화 부문에서 높은 성장세를 지속하는 동시에 2026년 말까지 GAAP 수익성 달성을 목표로 하고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.
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