갭, 1분기 매출 35억 달러·EPS 0.90달러..갭브랜드 20년來 최대 실적
2026.05.29 05:19 실적속보
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갭 브랜드의 20년 만의 최대 실적과 주당순이익 76% 증가는 긍정적이지만, 일회성 법적 합의금 3억 달러 이상이 포함된 점은 실질 수익성을 과대평가하게 만듭니다. 조정 영업이익률 5.2%는 여전히 개선 여지가 크며, 애슬레타의 12% 감소는 포트폴리오 리스크를 나타냅니다. 다만 가이던스 상향과 적극적 주주환원은 경영진의 자신감을 보여주는 긍정적 신호입니다.
1분기 매출 35억 달러·EPS 0.90달러로 전년비 76% 증가
갭 브랜드 20년래 최고 실적, 매출 10% 성장 견인
연간 EPS 가이던스 2.83~2.93달러로 상향 조정
브랜드별 성과는 뚜렷한 희비를 나타냈다. 갭 브랜드는 매출 7억9,600만 달러로 10% 자체 성장률을 기록하며 20년 만에 가장 강력한 분기 실적을 달성했다. 올드 네이비는 2% 증가한 19억9,600만 달러, 바나나 리퍼블릭은 1% 상승한 4억3,100만 달러를 기록했다. 반면 애슬레타는 12% 감소한 2억7,000만 달러에 그쳤다.
수익성 지표는 개선과 압박이 공존했다. 매출총이익률은 40.5%로 전년 대비 1.3%포인트 하락했지만 시장 전망치는 상회했다. 상품 마진은 관세 부담 2%포인트를 반영했음에도 갭 브랜드 강세와 재고 관리 개선으로 호전됐다. 임대료 및 점포 운영비용 비중은 전년 대비 0.3%포인트 상승했다.
일회성 항목을 제외한 조정 실적에서는 조정 영업비용이 12억3,500만 달러, 조정 영업이익은 1억8,200만 달러로 조정 영업이익률 5.2%를 기록했다. 조정 순이익은 1억4,500만 달러, 조정 희석 EPS는 0.38달러였다. 보고 기준 순이익은 3억3,900만 달러다.
현금흐름과 재무 건전성은 강화됐다. 1분기 영업활동 순현금은 2억1,300만 달러, 설비투자 차감 후 잉여현금흐름은 7,800만 달러를 창출했다. 현금성 자산은 전년 대비 15% 증가한 26억 달러로 확대됐다.
주주환원 정책은 적극적으로 실행됐다. 1분기 총 4억6,400만 달러를 배당과 자사주 매입에 사용했으며, 분기 배당금은 주당 0.175달러로 전년 대비 6% 인상했다. 자사주 매입은 2억 달러 규모의 가속 매입 프로그램을 포함해 약 830만 주를 매입했다. 잔여 매입 승인 한도는 5억9,900만 달러다.
2026회계연도 전체 가이던스는 상향 조정됐다. 희석 EPS는 2.83~2.93달러로 상향됐으며, 조정 EPS는 2.30~2.40달러로 전망했다. 매출은 연간 1~2% 성장이 예상되고 총마진은 안정적이거나 소폭 상승할 것으로 기대된다. 영업비용 비중은 매출 대비 약 33.5% 수준을 유지할 전망이다.
회사는 핵심 사업의 지속적 개선과 신성장 동력 확보에 집중하며, 강한 재무구조를 바탕으로 주주환원 정책을 확대할 방침이다. 증권가는 2027년 2월 기준 매출 157억 달러, EPS 2.46달러를 시작으로 2029년까지 매출과 수익성이 안정적인 상승세를 이어갈 것으로 전망하고 있다.
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