헬스이쿼티, 1분기 순이익 29% 증가·10억 달러 자사주 매입 승인
2026.05.29 05:07 실적속보
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1분기 실적이 매출과 순이익 모두 견조한 성장세를 보이며 마진도 개선된 점이 긍정적입니다. 특히 10억 달러 규모의 대규모 자사주 매입 승인은 강력한 주주환원 의지를 보여주며, HSA 계정 수와 자산 규모가 견고하게 증가하고 있어 성장 모멘텀이 유지되고 있습니다. 2027회계연도 가이던스도 시장 기대치에 부합하며, 수익성 개선 추세가 지속될 것으로 전망돼 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
1분기 순이익 6941만 달러로 전년비 29% 증가, 마진 개선
이사회 10억 달러 규모 추가 자사주 매입 권한 승인
2027회계연도 주당순이익 2.88~2.95달러 가이던스 제시
희석주당순이익은 0.82달러로 전년 동기 0.61달러 대비 34% 상승했으며, 비-GAAP 기준 희석주당순이익은 1.24달러로 28% 증가했다. 조정 EBITDA는 1억6450만 달러로 17% 늘어 조정 EBITDA 마진은 46%를 기록해 전년 동기 42%에서 4%포인트 개선됐다. 순이익률도 20%로 전년 16% 대비 4%포인트 상승하며 수익성이 뚜렷이 개선됐다.
1분기 매출은 서비스 부문 1억2290만 달러, 수탁 부문 1억7430만 달러, 인터체인지 부문 5740만 달러로 구성됐다. 건강저축계좌(HSA) 수는 1063만5000개로 8% 증가했으며, 투자 계좌를 포함한 HSA는 90만9000개로 18% 급증했다. 총 계정 수는 1780만 개로 4% 성장했고, 총 HSA 자산은 371억 달러로 19% 확대되며 자산 기반이 견고하게 성장했다.
회사는 1분기 동안 자사주 매입 프로그램을 통해 1230만 달러 규모로 150만 주를 매입했으며, 이사회로부터 10억 달러의 추가 자사주 매입 권한을 새롭게 승인받았다. 이는 회사의 강력한 현금 창출 능력과 주주환원 의지를 보여주는 조치로 평가된다.
경영진은 2027회계연도 전체 전망으로 매출액 14억1000만~14억2000만 달러, 순이익 2억4200만~2억4800만 달러, 희석주당순이익 2.88~2.95달러를 제시했다. 조정 EBITDA는 6억2500만~6억3300만 달러로 예상된다. 증권가 컨센서스는 2027년 매출 14억1135만 달러(전년비 +7.46%), 주당순이익 2.84달러(+15.56%)를 전망하고 있으며, 2028년과 2029년에도 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 예상된다.
스콧 커틀러 헬스이쿼티 대표는 "실적과 마진 확대는 계정 및 자산 성장, 회원 참여 심화, 기술 효율성 증대, 그리고 영업 레버리지 증가의 복합적 효과 덕분"이라며 "건강 관리 비용 부담이 소비자에게 더 큰 책임으로 전가되면서 헬스케어 금융솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다"고 밝혔다. 그는 "추가 자사주 매입 권한 부여는 회사의 강력한 현금 창출 능력에 대한 자신감을 나타낸다"고 덧붙였다.
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