CSW 인더스트리얼즈, 4분기 매출 3억900만 달러·전년비 34% 급증
2026.05.26 19:50 실적속보
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4분기 매출 34% 증가 및 조정 EPS 21% 상승으로 분기 최고 실적을 달성했고, M&A와 자체 성장이 조화를 이루며 실적 개선을 견인했습니다. 연 매출 10억 달러 돌파는 중요한 이정표이며, 2027년에도 전반적인 성장이 예상되는 점이 긍정적입니다. 다만 일부 비경상 비용으로 순이익이 감소한 점은 일시적 부담 요소로 작용합니다.
4분기 매출 3억900만 달러로 전년비 34% 증가, 조정 EPS 3.14달러로 분기 최고 기록
연간 매출 11억8,250만 달러로 사상 최대, 조정 EBITDA 18.3% 증가해 2억6,960만 달러 달성
2027년 매출·조정 EBITDA·조정 EPS·현금흐름 모두 의미 있는 성장 전망
4분기 매출 증가는 지난 12개월간 인수합병에 따른 31.2%의 무기질 성장과 자체 성장률 2.8%가 견인했다. Contractor Solutions 부문은 HVAC/R, 배관, 건축용 제품 시장에서 2.6% 자체 성장률을 기록했으며, Specialized Reliability Solutions 부문은 8.8% 자체 성장률로 견조한 성장세를 보였다. 반면 Engineered Building Solutions 부문은 매출이 3.8% 감소하며 1,560만 달러 비현금 상각과 전략적 사업부 종료 비용으로 1,340만 달러 영업손실을 기록했다.
4분기 순이익은 전년 동기 대비 42.4% 감소한 2,020만 달러, 희석 주당순이익은 41.1% 줄어든 1.22달러를 기록했다. 영업이익은 3,950만 달러로 전년 대비 감소했으나, 감가상각 및 비경상 비용을 제외한 조정 영업이익은 6,260만 달러로 증가하며 시장 예상치를 상회했다. 조정 EBITDA 마진은 26.8%로 확대되며 수익성 개선세를 지속했다.
연간 실적에서는 매출이 23.3% 증가한 11억8,250만 달러로 사상 최대치를 경신했다. 연간 희석 EPS는 20% 감소한 6.70달러였으나, 조정 EPS는 6.9% 상승한 10.38달러를 기록했다. 조정 EBITDA는 전년 대비 18.3% 증가해 2억6,960만 달러를 달성했다.
조셉 B. 아르메스 대표는 "지난 10년 만에 연 매출 10억 달러를 돌파한 것은 큰 성과"라며 "최근 전략적 인수합병은 HVAC 미니 스플릿 시장에 특화된 차별화된 전기 케이블 제품을 제공하며 Contractor Solutions 부문의 성장 동력을 강화했다"고 평가했다.
회사는 2027 회계연도에 매출, 조정 EBITDA, 조정 EPS, 현금흐름 모두에서 의미 있는 성장을 기대한다고 밝혔다. 4분기 말 기준 순부채는 8억4,270만 달러, 순부채 대 조정 EBITDA 비율은 2.55배로 안정적인 재무지표 범위 내에 있다.
증권가는 2027 회계연도 매출이 10억7,262만 달러로 22.1% 증가하고, 2028년과 2029년에도 각각 19.2%, 4.8% 성장할 것으로 전망한다. EPS는 2027년 7.00달러로 예상되나 2028년 8.88달러, 2029년 9.94달러로 반등할 것으로 기대된다.
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