부즈 앨런 해밀턴 홀딩, 4분기 조정 EPS 1.78달러..전년비 11% 증가
2026.05.22 19:51 실적속보
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매출은 감소했지만 조정 EPS와 수익성이 개선되며 긍정적 신호를 보냈습니다. 특히 수주잔고가 380억 달러로 사상 최고를 기록한 점은 향후 매출 가시성을 높입니다. 다만 2027년 가이던스가 시장 예상치를 소폭 하회하고 민간 부문 둔화 우려가 있어 단기 주가 상승 모멘텀은 제한적일 수 있습니다.
4분기 조정 EPS 1.78달러로 전년비 10.6% 증가, 수익성 개선
수주잔고 380억 달러로 사상 최고 기록, 북투빌 비율 1.1배
2027년 매출 112억~117억 달러, 조정 EPS 6.00~6.35달러 가이던스
4분기 순이익은 2억500만 달러로 6.2% 증가했다. 조정 EBITDA는 3억900만 달러로 2.2% 감소했지만, 조정 EBITDA 마진은 11.1%로 전년 동기 대비 50bp 상승하며 수익성 개선을 입증했다. 비청구 비용을 제외한 매출은 19억600만 달러로 6.8% 감소했다.
2026 회계연도 연간 매출액은 112억1700만 달러로 전년 대비 6.4% 감소했으며, 조정 희석 주당순이익은 6.51달러로 2.5% 상승했다. 연간 조정 EBITDA는 12억2900만 달러로 6.5% 감소했으나, 조정 EBITDA 마진은 11.0%로 전년과 동일한 수준을 유지했다. 연간 자유현금흐름은 9억5100만 달러로 4.4% 증가했다.
회사는 4분기 수주잔고가 380억 달러로 사상 최고를 기록했다고 밝혔다. 12개월 누적 북투빌 비율은 1.1배를 기록하며 안정적인 수주 확보 능력을 보여줬다. 특히 국가안보 포트폴리오 부문에서 수요 가속화가 관찰되고 있으나, 외부 요인으로 인해 민간 부문은 둔화될 전망이다.
호라시오 로잔스키 회장 겸 CEO는 "도전적인 환경에서도 강력한 수익성을 유지하며 변혁을 가속화했다"며 "2027 회계연도에는 성장 분야에 대한 투자를 확대하고 기술혁신을 통해 장기 가치를 창출할 것"이라고 밝혔다.
2027 회계연도 가이던스는 매출 112억~117억 달러(전년 대비 0~4% 성장), 조정 EBITDA 12억4000만~12억9000만 달러, 조정 희석 주당순이익 6.00~6.35달러, 자유현금흐름 8억2500만~9억2500만 달러를 제시했다.
증권가는 2027 회계연도 매출을 115억5854만 달러로 전망하며, 이는 2026년 대비 2.3% 성장에 해당한다. 다만 EPS는 5.98달러로 7.8% 감소할 것으로 예상했다. 부채 순액은 32억1200만 달러로 전년 대비 소폭 증가했다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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