매그놀리아 오일 & 가스, 1분기 순이익 1억840만 달러..자유현금흐름 1억4560만 달러
2026.05.07 05:05 실적속보
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1분기 순이익은 소폭 감소했지만 조정 EBITDA와 생산량은 견고한 성장세를 보였습니다. 특히 자유현금흐름 1억4560만 달러 창출과 1억5500만 달러 규모의 전략적 자산 인수는 장기 성장 기반을 강화했습니다. 자사주 매입과 배당 지급으로 주주환원 정책도 유지하고 있어 긍정적입니다. 연간 생산 성장률 5% 전망과 헤지 없는 생산 정책은 유가 상승 시 수혜가 예상됩니다.
1분기 순이익 1억840만 달러, 자유현금흐름 1억4560만 달러 기록
카네스·기딩스 지역 1억5500만 달러 유전 자산 인수로 지분 확대
2분기 생산량 10만5000배럴, 연간 5% 성장률 전망
영업활동현금흐름은 1억9760만 달러, 자유현금흐름은 1억4557만 달러를 기록했다. 1분기 자본 지출은 1억2870만 달러로 조정 EBITDA의 약 51% 수준이며, 영업이익률은 매출 대비 36%를 나타냈다.
생산 부문에서는 총 생산량이 전년 대비 6% 증가했으며, 원유 생산은 4% 증가했다. 특히 기딩스 지역 생산은 전년 대비 9% 증가해 전체 생산량의 82%를 차지했으며, 원유 생산도 8% 성장했다.
이 기간에 매그놀리아는 카네스 및 기딩스 지역에서 약 1억5500만 달러에 걸쳐 6200에이커 규모로 다수의 유전 자산을 인수했다. 이들 자산은 약 500배럴(약 45% 원유 포함)의 생산량을 갖추고 있어 회사의 향후 고수익 개발 지역에서의 지분을 크게 확대했다.
1분기에 매그놀리아는 자사주 200만 주를 약 5190만 달러에 매입했으며, 현재 공개 시장에서 추가로 1160만 주의 자사주 매입이 남아 있다. 주요 주주인 엔러베스트는 1분기에 보유했던 모든 주식을 매각했다. 6월 1일 지급 예정인 주당 0.165달러의 배당도 선언했다.
크리스 스테브로스 대표는 "엄격한 자본 지출과 고영업 마진, 자체 성장률로 1분기에 1억4557만 달러의 자유현금흐름을 창출했다. 1월 한파 영향에서 빠르게 회복하며 생산량도 전년 대비 성장했다"고 평가했다. 이어 "이번 분기의 다수 인수로 회사는 핵심 지역에서 자산 지분을 증대하며 장기적 성장 기회를 확장했다"고 덧붙였다.
회사는 2026년 자본 지출 계획을 4억4000만~4억8000만 달러로 유지하고 있으며, 2분기 생산량은 약 10만5000배럴을 전망하고 있다. 연간 생산 성장률은 약 5%를 예상한다. 이번 분기 원유 및 천연가스 생산 전량에 대한 헤지는 없으며, 이는 실적 상승에 긍정적으로 작용할 전망이다.
증권가는 2026년 매출액이 16억630만 달러로 전년 대비 22.44% 증가하고, EPS도 2.68달러로 54.69% 상승할 것으로 전망했다. 2027년에는 매출액과 EPS가 소폭 감소하고, 2028년에는 약보합세를 보일 것으로 예상했다.
매그놀리아는 매년 5% 내외의 자체 성장률을 유지하며 비용 관리와 효율성을 강화해 높은 영업 마진과 견고한 현금 창출 능력을 기반으로 안정적 주주 환원을 지속할 것으로 기대된다.
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