레비티(RVTY)는 2026년 1분기 매출 7억1100만 달러, 조정 주당순이익(EPS) 1.06달러를 기록하며 전년 동기 대비 3% 자체 성장률을 달성했다고 5일 발표했다. 조정 영업이익률은 23.6%로 시장 예상치 23%를 상회했다.

프라할라드 싱 CEO는 중국 내 면역진단 사업부 매각을 결정했다고 밝혔다. 해당 사업부는 2025년 전체 매출의 약 6%를 차지했으며, 중국 진단시장의 정책적 어려움이 중기적으로 지속될 것으로 전망됨에 따른 결정이다. 현지 경영진 주도의 인수 예정자와 양해각서(LOI)를 체결했으며, 향후 2개월 내 최종 계약 체결을 목표로 하고 있다. 거래는 2027년 말 종료될 것으로 예상된다.

중국 사업을 제외한 프로포마 기준으로 1분기 자체 성장률은 6%로 상승하며, 조정 영업이익률도 24%로 개선된다. 맥스웰 크라코비악 재무담당 부사장은 "향후 가이던스와 자체 성장률은 매각 사업부를 제외한 프로포마 기준으로 제시된다"며 "2025년 관련 사업 제외 재무자료를 투자자관계 웹사이트에 공시했다"고 설명했다.

2026년 연간 전망으로 매출 약 28억1000만~28억4000만 달러, 자체 성장률 3~4%, 조정 영업이익률 28.4%, EPS 5.20~5.30달러를 제시했다. 이는 매각으로 인한 EPS 0.20달러 축소 영향이 있으나, 전사 운영 효율 개선으로 0.05달러의 이익 증대가 반영된 수치다.

2분기에는 매출 약 6억9900만~7억700만 달러, 자체 성장률 2~3%, 프로포마 조정 영업이익률 27%대를 전망했다. 소프트웨어 부문은 1분기 대비 2분기 약 20% 감소할 것으로 예상되나, 하반기에는 높은 두 자릿수 중반 성장세를 보일 것으로 전망된다.

재무구조 측면에서 조정 순이자 및 기타 비용은 2300만 달러, 세율은 18.3%를 기록했다. 1분기 자사주 매입 규모는 8600만 달러였으며, 희석 주식수는 1억1190만 주다. 자유현금흐름은 1억1500만 달러로 조정 순이익의 97% 수준을 달성했다. 순부채 대비 조정 EBITDA 배율은 2.8배이며, 모든 부채는 평균 2.6%의 고정금리로 구성됐다.

소프트웨어 사업은 연간 자체 성장률이 중간 한 자릿수 플러스를 기록할 것으로 예상되며, 연간 반복 매출(ARR)은 30% 이상 증가세를 유지하고 있다. 싱 CEO는 새로운 소프트웨어 출시에 대한 높은 고객 관심과 파트너십 확대를 언급했으며, AI 채택도 낮은 비용 대비 긍정적 진전을 보이고 있다고 말했다.

중기 전망에서 회사는 2026년부터 2028년까지 지속적인 성장세를 제시했다. 매출은 2026년 약 29억7900만 달러에서 2028년 33억3600만 달러로 연평균 5~6% 증가할 것으로 예상되며, EPS는 2026년 2.91달러에서 2028년 5.04달러로 대폭 증가할 전망이다. 이는 사업 효율성 개선과 신시장 진출에 따른 수익성 강화가 반영된 결과다.

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