보그워너, 1분기 조정 EPS 1.24달러·전년비 12%↑
2026.05.06 21:20 실적속보
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1분기 조정 EPS가 전년 대비 12% 증가하며 수익성 개선을 확인했고, 조정 영업이익률도 50bp 상승했습니다. 다만 배터리 부문 매출 급감으로 자체 성장률이 4.2% 감소한 점은 우려 요인입니다. 연간 가이던스를 유지하고 활발한 신규 수주와 주주환원을 지속하는 점은 긍정적이나, 배터리 사업 부진이 성장 제약 요인으로 작용해 중립적 시각이 적절해 보입니다.
1분기 조정 EPS 1.24달러로 전년비 12% 증가
배터리 부문 36% 감소로 자체 성장률 4.2% 역성장
연간 가이던스 유지, 조정 EPS 5.00~5.20달러 전망
1분기 자체 성장률은 배터리 에너지 시스템 부문 판매 감소 영향으로 4.2% 감소했다. 사업부문별로 터보 및 열기술 매출은 14억3300만 달러, 드라이브트레인 및 모스 시스템은 14억2200만 달러를 기록했다. 배터리 에너지 시스템 부문 매출은 1억200만 달러로 36% 감소했다. 환율 효과가 전체 매출에 긍정적 영향을 미쳤다.
회사는 1분기 약 1억8500만 달러의 주주환원을 실행했다. 자사주 매입에 1억5000만 달러를 사용했으며, 현금 배당금으로 3500만 달러를 지급했다. 순영업활동 현금흐름은 1억5200만 달러, 자유현금흐름은 1300만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 개선세를 나타냈다.
신규 수주 확보도 활발했다. 2026년부터 7년간 대형 디젤 엔진용 컨트롤러 8개 패밀리 공급 계약을 연장했으며, 유럽 완성차 업체로부터 터보차저 3개 프로그램을 수주했다. 중국과 일본 OEM으로부터 듀얼 클러치 및 가변 캠 타이밍 시스템 계약을 확보했고, 아시아 OEM 대상 하이브리드 및 전기차용 e모터 3건을 수주했다. 생산은 2026년부터 2029년까지 단계적으로 개시될 예정이다.
회사는 2027년 터빈 발전기 시스템 출시를 계획하고 있으며, 현재 B-샘플이 고객사에 전달되는 등 신기술 개발과 사업 다각화를 적극 추진 중이다.
2026년 연간 매출 가이던스는 140억~143억 달러로 유지했다. 자체 성장률은 배터리 부문 판매 감소 영향으로 1.5~3.5% 감소가 예상된다. 조정 영업이익률은 10.7~10.9%, 조정 EPS는 5.00~5.20달러로 전년 대비 성장 전망을 제시했다. 연간 영업활동 현금흐름은 16억~17억 달러, 자유현금흐름은 9억~11억 달러 범위를 목표로 설정했다.
2026년부터 2028년까지 매출액은 140억9000만 달러에서 154억4200만 달러로, EPS는 4.82달러에서 5.98달러까지 증가할 것으로 컨센서스가 집계됐다. 회사는 비용 통제와 주주환원 정책을 통해 견고한 수익성을 유지하며 지속 가능한 성장 궤도를 이어가고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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