홀리, 1분기 순이익 158% 급증·7257만 달러..영업효율 개선
2026.05.06 20:37 실적속보
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1분기 순이익 158% 급증과 EBITDA 마진 확대는 수익성 개선을 입증하는 긍정적 신호입니다. 매출 소폭 감소에도 불구하고 비용 절감과 현금흐름 개선이 뚜렷하며, 포트폴리오 최적화 전략이 중장기 경쟁력 강화로 이어질 전망입니다. 다만 연간 매출 가이던스 하향 조정은 단기 불확실성을 반영한 것으로, 주가에 제한적 영향을 줄 수 있습니다.
1분기 순이익 7257만 달러로 전년비 158% 급증
EBITDA 마진 18.5%로 확대, 비용 절감 650만 달러 달성
2026년 매출 전망 하향도 조정 EBITDA 가이던스는 유지
조정 EBITDA는 2732만 달러로 전년 동기 수준을 유지했으며, EBITDA 마진은 17.8%에서 18.5%로 71bp 확대됐다. 영업이익은 1751만 달러로 9.5% 감소했으나, 영업활동 현금유출 규모가 전년 2억9100만 달러에서 7850만 달러로 73% 축소되며 현금흐름이 크게 개선됐다. 1분기 관세 관리 및 운영 효율화를 통해 650만 달러의 비용 절감 효과를 실현했다.
매슈 스티븐슨 CEO는 1분기 유통업체 재고 과잉과 1~2월 악천후 등 단기 난관이 있었으나, 8주차 이후 구매 패턴이 개선되며 견조한 이익률을 유지했다고 밝혔다. 제시 위버 CFO는 2분기 초반 유통 재고가 정상화되고 주문 흐름 개선 조짐을 보인다고 설명했다. 사업부문별로는 4개 부문 중 3개 부문에서 성장세를 기록했으며, 12개 브랜드가 DTC와 B2B 채널 모두에서 호조를 보였다.
회사는 비핵심 사업 정리를 통한 포트폴리오 최적화 전략을 추진 중이다. 이 조치로 SKU 수를 1만1000개 이상 감축하고 운전자본 효율성을 개선하며 1500만 달러 이상의 추가 현금 창출이 기대된다. HRX 인수를 통해 안전과 레이싱 부문을 강화하고 유럽 모터스포츠 시장 확장을 추진한다.
2026년 연간 가이던스는 매출액 6억1000만~6억4000만 달러로 기존 6억2500만~6억5500만 달러에서 하향 조정했다. 이는 비핵심 사업 정리로 인한 1500만 달러 감소를 반영한 것으로, 핵심 사업 성장 전망은 유지된다. 조정 EBITDA 전망은 1억2700만~1억3700만 달러로 변동 없이 유지했으며, 설비투자·감가상각비·이자비용 전망도 기존과 동일하다.
애널리스트들은 홀리의 2026년 연간 매출액이 6억3764만 달러로 3.93% 증가하고, EPS는 0.34달러로 111.46% 상승할 것으로 전망한다. 2027년과 2028년에도 매출은 각각 4.8%, 6.0% 증가하고 EPS는 25%, 30% 수준의 성장세를 지속할 것으로 예상된다.
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