호라이즌 테크놀러지 파이낸스, 1분기 순투자수익 30% 감소·몬로캐피탈 합병 완료
2026.05.06 05:29 실적속보
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순투자수익이 전년 대비 30% 가까이 감소한 점은 단기 수익성 악화를 시사하지만, 몬로 캐피탈과의 합병 완료로 자산 규모와 투자 네트워크가 확대되어 중장기 성장 기반이 강화되었습니다. 미실현손실 축소와 안정적인 NAV 유지, 양호한 유동성 및 지속적인 배당 지급 능력은 긍정적 요소입니다. 다만 운영비용 증가와 고위험 대출 비중이 일부 우려되며, 합병 시너지 실현 여부가 향후 주가 방향성을 결정할 핵심 변수가 될 것으로 보입니다.
1분기 순투자수익 주당 0.19달러로 전년비 29.6% 감소
몬로 캐피탈 합병 완료해 자산규모·시장입지 대폭 강화
2분기 정규·특별배당 합계 주당 0.27달러 지급 예정
1분기 총 투자수익은 2,408만 달러로 전년 동기 2,452만 달러 대비 1.8% 감소했다. 부채 투자 수익 감소가 주요 원인이었으나, 부채 포트폴리오의 연환산 수익률은 15.2%로 전년 동기 15.0%보다 소폭 상승했다. 운영비용은 인센티브 수수료 증가 등으로 1,484만 달러를 기록해 전년 동기 대비 증가하며 순투자수익 감소에 영향을 미쳤다.
순자산가치(NAV)는 주당 6.98달러로 전년 동기와 동일한 수준을 유지했다. 순실현손실은 159만 달러, 순미실현손실은 460만 달러로 전년 대비 미실현손실 규모가 크게 축소됐다. 총 투자 포트폴리오는 6억9,570만 달러 규모다.
이번 1분기 가장 주목할 만한 성과는 몬로 캐피탈과의 합병 완료다. 회사는 1억4,110만 달러의 현금과 2,037만 주의 보통주를 발행했으며, 합병 후 몬로 캐피탈 주주들은 합병 회사의 약 29.86%를 소유하게 됐다. 이를 통해 재무 건전성과 시장 입지를 대폭 강화했다.
부채 포트폴리오는 41개 담보 대출로 구성되어 있으며, 신용등급 3등급(표준 위험 수준) 비중이 77.4%로 주를 이룬다. 내부 신용등급 1등급(고위험) 대출은 4건으로 원가 3,310만 달러 대비 공정가치 2,429만 달러를 기록해 약 881만 달러의 평가손실이 반영됐다.
유동성은 양호한 수준이다. 3월 말 기준 약 1억533만 달러의 가용 유동성을 보유 중이며, 이 중 현금 및 머니마켓 펀드가 7,330만 달러, 신용시설 사용 가능액이 3,200만 달러다. 주력 신용시설인 1억5,000만 달러 규모의 단기 대출은 4,500만 달러 잔액이었으나, 4월 합병 자금으로 전액 상환 완료했다.
2026회계연도 2분기 배당은 7월부터 9월까지 정규 분기 배당으로 주당 0.06달러, 특별 배당으로 주당 0.03달러씩 총 주당 0.27달러를 지급할 예정이다. 3월 31일 기준 미분배 잉여소득은 주당 0.52달러로 추가 배당 여력을 보유하고 있다.
마이크 발킨 대표는 "이번 합병으로 강화된 자본력과 몬로 캐피탈의 폭넓은 네트워크를 기반으로 고품질 투자 확대를 기대한다"며 "신설한 RoHo 합작법인과 함께 혁신 경제에 중요한 금융 파트너로서 성장 기반을 공고히 할 것"이라고 밝혔다.
증권가는 2026회계연도 매출액을 9,736만 달러로 전년 대비 1.4% 증가, 2027회계연도는 1억220만 달러로 5.0% 성장을 전망하고 있다. EPS는 올해 약 0.78달러로 예상되나, 내년에는 소폭 감소할 것으로 보인다.
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